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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 057.00 | 25 955.00 | 46 102.00 | 72 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 108 137.00 | 11 862.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 442 149.00 | 436 211.00 | 5 937.00 | 442 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 491.00 | 1 726 772.00 | 105 718.00 | 1 832 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 454.00 | 837 448.00 | 746 006.00 | 1 583 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 470.00 | | 86 470.00 | 86 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 622.00 | 3 134 524.00 | 1 002 097.00 | 4 136 622.00 |
BT Marchandises | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BZ Autres créances | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
CF Disponibilités | 2 667 187.00 | | 2 667 187.00 | 2 667 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 597.00 | | 2 773 597.00 | 2 773 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 219.00 | 3 134 524.00 | 3 775 695.00 | 6 910 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 881.00 | | | 1 115 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 649.00 | | | 1 596 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 567.00 | | | 1 406 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 365.00 | | | 448 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 168.00 | | | 105 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 376.00 | | | 194 376.00 |
EA Autres dettes | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 045.00 | | | 2 179 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 695.00 | | | 3 775 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 076.00 | | | 1 124 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 364.00 | | 113 875.00 | 4 032 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 341.00 | 86 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 617.00 | 4 136 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 276.00 | 3 858 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 536.00 | | 35 520.00 | 156 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 216.00 | | 77 155.00 | 3 785 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 611.00 | | 1 200.00 | 90 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 110.00 | 222 690.00 | 4 276.00 | 2 916 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 045.00 | 24 046.00 | | 110 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 064.00 | 198 644.00 | 4 276.00 | 2 806 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 567.00 | 351 599.00 | 1 054 968.00 | 1 406 567.00 |
VI Groupe et associés | 448 365.00 | 448 365.00 | | 448 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 426.00 | | | 268 426.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 334.00 | 132 334.00 | | 132 334.00 |
VW T.V.A. | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 045.00 | 1 124 076.00 | 1 054 968.00 | 2 179 045.00 |