| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 917.00 | 8 133.00 | 15 783.00 | 23 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 80 565.00 | 69 434.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 565 547.00 | 474 713.00 | 90 834.00 | 565 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 415.00 | 1 651 641.00 | 104 773.00 | 1 756 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 262.00 | 433 646.00 | 364 615.00 | 798 262.00 |
BF Prêts | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 944.00 | 2 648 700.00 | 735 243.00 | 3 383 944.00 |
BT Marchandises | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
BZ Autres créances | 350 033.00 | | 350 033.00 | 350 033.00 |
CF Disponibilités | 596 803.00 | | 596 803.00 | 596 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 042.00 | | 1 111 042.00 | 1 111 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 986.00 | 2 648 700.00 | 1 846 285.00 | 4 494 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 896.00 | | | 571 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 791.00 | | | 1 005 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 211.00 | | | 180 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 648.00 | | | 170 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 647.00 | | | 188 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 986.00 | | | 300 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 493.00 | | | 840 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 285.00 | | | 1 846 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 087.00 | | | 807 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 023.00 | | 167 858.00 | 3 217 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 89 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 3 383 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 501.00 | | 1 416.00 | 172 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 782.00 | | 166 442.00 | 2 953 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 746.00 | 133 955.00 | | 2 514 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 858.00 | 22 840.00 | | 65 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 888.00 | 111 114.00 | | 2 448 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 647.00 | 188 647.00 | | 188 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
UP Prêts | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
UX Autres créances clients | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VC Groupe et associés | 270 483.00 | | | 270 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 211.00 | 146 805.00 | 33 405.00 | 180 211.00 |
VI Groupe et associés | 170 648.00 | 170 648.00 | | 170 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 817.00 | 485 016.00 | 89 801.00 | 574 817.00 |
VW T.V.A. | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 493.00 | 807 087.00 | 33 405.00 | 840 493.00 |