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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 536.00 | 15 945.00 | 20 591.00 | 36 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 73 851.00 | 46 146.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 442 149.00 | 420 870.00 | 21 278.00 | 442 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 004.00 | 1 670 173.00 | 143 830.00 | 1 814 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 702.00 | 521 255.00 | 921 447.00 | 1 442 702.00 |
BF Prêts | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 004.00 | 2 702 096.00 | 1 243 906.00 | 3 946 004.00 |
BT Marchandises | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BZ Autres créances | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CF Disponibilités | 911 553.00 | | 911 553.00 | 911 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 044.00 | | 1 105 044.00 | 1 105 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 048.00 | 2 702 096.00 | 2 348 952.00 | 5 051 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 238.00 | | | 441 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 429.00 | | | 1 113 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 799.00 | | | 688 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 256.00 | | | 334 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 523.00 | | | 1 235 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 952.00 | | | 2 348 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 142.00 | | | 547 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 643.00 | | 873 996.00 | 3 623 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 635.00 | 3 946 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 156 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 635.00 | 3 698 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 803.00 | | 16 733.00 | 184 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 228.00 | | 857 263.00 | 3 348 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 092.00 | 216 921.00 | 321 917.00 | 2 807 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 340.00 | 21 455.00 | 45 000.00 | 113 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 752.00 | 195 465.00 | 276 917.00 | 2 693 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UP Prêts | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
UX Autres créances clients | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 380.00 | | | 688 380.00 |
VI Groupe et associés | 334 256.00 | 334 256.00 | | 334 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -512 028.00 | | | -512 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 419.00 | 166 808.00 | 90 611.00 | 257 419.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 523.00 | 547 142.00 | | 1 235 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
ST Autres comptes | 415 828.00 | | | 415 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 973.00 | | | 507 973.00 |
YT Sous‐traitance | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 206.00 | | | 748 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 712.00 | | | 338 712.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 030.00 | | | 1 334 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |