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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 536.00 | 19 051.00 | 17 484.00 | 36 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 90 994.00 | 29 005.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 442 149.00 | 429 420.00 | 12 728.00 | 442 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 004.00 | 1 699 600.00 | 114 403.00 | 1 814 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 063.00 | 677 043.00 | 852 020.00 | 1 529 063.00 |
BF Prêts | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 364.00 | 2 916 110.00 | 1 116 254.00 | 4 032 364.00 |
BT Marchandises | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BZ Autres créances | 296 741.00 | | 296 741.00 | 296 741.00 |
CF Disponibilités | 1 029 102.00 | | 1 029 102.00 | 1 029 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 631.00 | | 1 356 631.00 | 1 356 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 996.00 | 2 916 110.00 | 2 472 886.00 | 5 388 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 660.00 | | | -432 660.00 |
DL TOTAL (I) | 480 768.00 | | | 480 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 080.00 | | | 1 675 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 055.00 | | | 124 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
EA Autres dettes | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 118.00 | | | 1 992 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 886.00 | | | 2 472 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 673.00 | | | 468 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 004.00 | 86 360.00 | | 3 946 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 032 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 785 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 536.00 | | | 156 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 856.00 | 86 360.00 | | 3 698 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 096.00 | 222 996.00 | 8 982.00 | 2 702 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 796.00 | 20 249.00 | | 89 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 299.00 | 202 747.00 | 8 982.00 | 2 612 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
UP Prêts | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 994.00 | 151 549.00 | 1 475 505.00 | 1 674 994.00 |
VI Groupe et associés | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
VP Divers | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 012.00 | 401 012.00 | | 401 012.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 118.00 | 468 673.00 | 1 475 505.00 | 1 992 118.00 |