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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 327.00 | | 2 074 327.00 | 2 074 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 474.00 | 558 577.00 | 171 897.00 | 730 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 887.00 | 1 020 726.00 | 850 162.00 | 1 870 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 739.00 | | 249 739.00 | 249 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 875.00 | 1 657 304.00 | 3 380 572.00 | 5 037 875.00 |
BP En cours de production de services | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BT Marchandises | 15 715 371.00 | 267 378.00 | 15 447 992.00 | 15 715 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 483 968.00 | 28 453.00 | 5 455 515.00 | 5 483 968.00 |
BZ Autres créances | 2 370 118.00 | | 2 370 118.00 | 2 370 118.00 |
CF Disponibilités | 359 192.00 | | 359 192.00 | 359 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 157.00 | | 137 157.00 | 137 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 262 440.00 | 295 832.00 | 23 966 609.00 | 24 262 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 300 316.00 | 1 953 135.00 | 27 347 181.00 | 29 300 316.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 300.00 | 1 777 300.00 | | 1 777 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
DG Autres réserves | 251 271.00 | 711 844.00 | | 251 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 096.00 | -460 574.00 | | 320 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 862.00 | 241 270.00 | | 153 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 548.00 | 2 342 861.00 | | 2 575 548.00 |
DP Provisions pour risques | 301 555.00 | 373 134.00 | | 301 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 555.00 | 373 134.00 | | 301 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 288.00 | 757 000.00 | | 2 250 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 519.00 | 430 223.00 | | 533 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066 153.00 | 10 351 926.00 | | 11 066 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 219.00 | 1 716 938.00 | | 2 236 219.00 |
EA Autres dettes | 7 645 727.00 | 4 072 630.00 | | 7 645 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 170.00 | 763 364.00 | | 738 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 470 077.00 | 18 092 081.00 | | 24 470 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 347 181.00 | 20 808 076.00 | | 27 347 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 594 723.00 | 24 431.00 | 77 619 155.00 | 77 594 723.00 |
FG Production vendue services | 4 546 707.00 | | 4 546 707.00 | 4 546 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 141 430.00 | 24 431.00 | 82 165 862.00 | 82 141 430.00 |
FM Production stockée | | | -24 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 862 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 126 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 134 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 017.00 | |
GE Autres charges | | | 667 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 782 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 343.00 | 1 667.00 | | 46 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 075.00 | 55 006.00 | | 135 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 418.00 | 56 673.00 | | 478 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | 4 592.00 | | 4 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 253.00 | 1 566.00 | | 218 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 957.00 | 297 000.00 | | 8 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 758.00 | 303 158.00 | | 231 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 660.00 | -246 485.00 | | 246 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 496.00 | -177 354.00 | | -93 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 699 848.00 | 79 891 453.00 | | 83 699 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 379 753.00 | 80 352 027.00 | | 83 379 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 096.00 | -460 574.00 | | 320 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 892.00 | | 546 155.00 | 5 024 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 738.00 | 250 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 833.00 | 469 338.00 | 5 037 875.00 | 63 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 503.00 | 2 152 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 833.00 | 455 097.00 | 2 635 443.00 | 63 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 831.00 | | | 2 156 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 218.00 | | 546 155.00 | 2 608 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 842.00 | | | 259 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 458.00 | 254 237.00 | 232 390.00 | 1 635 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 225.00 | 2 280.00 | 4 503.00 | 80 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 233.00 | 251 957.00 | 227 887.00 | 1 555 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 134.00 | 246 017.00 | 317 596.00 | 373 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 446.00 | 223 631.00 | 199 699.00 | 243 446.00 |
6T Sur comptes clients | 25 211.00 | 8 296.00 | 5 053.00 | 25 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 657.00 | 231 927.00 | 204 753.00 | 268 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 791.00 | 477 944.00 | 522 349.00 | 641 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 944.00 | 225 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 297 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 685.00 | 344 685.00 | | 344 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 727.00 | 245 727.00 | | 245 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 170.00 | 738 170.00 | | 738 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 739.00 | 249 739.00 | | 249 739.00 |
UX Autres créances clients | 5 449 902.00 | | | 5 449 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VC Groupe et associés | 188 485.00 | | | 188 485.00 |
VI Groupe et associés | 7 400 000.00 | 4 800 000.00 | 2 600 000.00 | 7 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 185.00 | 225 185.00 | | 225 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175 011.00 | | | 2 175 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 153.00 | 11 066 153.00 | | 11 066 153.00 |
VW T.V.A. | 1 197 715.00 | 1 197 715.00 | | 1 197 715.00 |