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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 385.00 | 78 649.00 | 736.00 | 79 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 327.00 | 250 000.00 | 1 824 327.00 | 2 074 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 042.00 | 595 173.00 | 167 869.00 | 763 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 232.00 | 1 051 520.00 | 746 713.00 | 1 798 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 352.00 | | 290 352.00 | 290 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 601.00 | | 249 601.00 | 249 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 304.00 | 1 975 342.00 | 3 279 963.00 | 5 255 304.00 |
BP En cours de production de services | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
BT Marchandises | 17 396 099.00 | 324 073.00 | 17 072 026.00 | 17 396 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 122.00 | 35 318.00 | 4 415 804.00 | 4 451 122.00 |
BZ Autres créances | 4 927 218.00 | | 4 927 218.00 | 4 927 218.00 |
CF Disponibilités | 573 090.00 | | 573 090.00 | 573 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 221.00 | | 170 221.00 | 170 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 637 143.00 | 359 391.00 | 27 277 752.00 | 27 637 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 892 448.00 | 2 334 733.00 | 30 557 715.00 | 32 892 448.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 300.00 | 1 777 300.00 | | 1 777 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 019.00 | 71 014.00 | | 87 019.00 |
DG Autres réserves | 555 362.00 | 251 271.00 | | 555 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 836.00 | 320 096.00 | | -226 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 537.00 | 153 862.00 | | 340 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 388.00 | 2 575 548.00 | | 2 535 388.00 |
DP Provisions pour risques | 345 244.00 | 301 555.00 | | 345 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 244.00 | 301 555.00 | | 345 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 405.00 | 2 250 288.00 | | 4 133 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873 870.00 | 533 519.00 | | 873 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 821 416.00 | 11 066 153.00 | | 12 821 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874 545.00 | 2 236 219.00 | | 2 874 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EA Autres dettes | 5 951 231.00 | 7 645 727.00 | | 5 951 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 475.00 | 738 170.00 | | 1 012 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 677 083.00 | 24 470 077.00 | | 27 677 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 557 715.00 | 27 347 181.00 | | 30 557 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 706 393.00 | 33 325.00 | 73 739 718.00 | 73 706 393.00 |
FG Production vendue services | 4 874 157.00 | | 4 874 157.00 | 4 874 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 580 550.00 | 33 325.00 | 78 613 875.00 | 78 580 550.00 |
FM Production stockée | | | 13 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 311 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 982 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 905.00 | |
GE Autres charges | | | 36 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 241 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 539.00 | 46 343.00 | | 111 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 995.00 | 135 075.00 | | 79 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 957.00 | 297 000.00 | | 8 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 491.00 | 478 418.00 | | 200 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 863.00 | 4 548.00 | | 28 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 587.00 | 218 253.00 | | 68 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 8 957.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 450.00 | 231 758.00 | | 347 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 959.00 | 246 660.00 | | -146 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 386.00 | -93 496.00 | | 56 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 930 986.00 | 83 699 848.00 | | 79 930 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 157 822.00 | 83 379 753.00 | | 80 157 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 836.00 | 320 096.00 | | -226 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 875.00 | | 478 555.00 | 5 037 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 249 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 453.00 | 216 673.00 | 5 255 304.00 | 44 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 453.00 | 216 535.00 | 2 851 626.00 | 44 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 328.00 | | 1 384.00 | 2 152 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 443.00 | | 477 171.00 | 2 635 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 104.00 | | | 250 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 304.00 | 224 944.00 | 156 905.00 | 1 657 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 001.00 | 648.00 | | 78 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 303.00 | 224 295.00 | 156 905.00 | 1 579 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 555.00 | 73 905.00 | 30 216.00 | 301 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 267 378.00 | 276 518.00 | 219 823.00 | 267 378.00 |
6T Sur comptes clients | 28 453.00 | 13 484.00 | 6 619.00 | 28 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 832.00 | 540 002.00 | 226 443.00 | 295 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 387.00 | 613 907.00 | 256 659.00 | 597 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 907.00 | 256 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 821 416.00 | 12 821 416.00 | | 12 821 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 590.00 | 455 590.00 | | 455 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 589.00 | 431 589.00 | | 431 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 231.00 | 151 231.00 | | 151 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 475.00 | 1 012 475.00 | | 1 012 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 601.00 | | | 249 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 408 816.00 | | | 4 408 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
VC Groupe et associés | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 233 405.00 | 3 233 405.00 | | 3 233 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 129 664.00 | 565 739.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 800 000.00 | 3 200 000.00 | 2 600 000.00 | 5 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 173.00 | 207 173.00 | | 207 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864 072.00 | | | 4 864 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 221.00 | | | 170 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 798 161.00 | 9 506 255.00 | 291 906.00 | 9 798 161.00 |
VW T.V.A. | 1 780 194.00 | 1 780 194.00 | | 1 780 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 803 213.00 | 23 432 877.00 | 3 165 739.00 | 26 803 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |