| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 195.00 | 82 457.00 | 5 738.00 | 88 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 376.00 | | 1 810 376.00 | 1 810 376.00 |
AP Constructions | 1 382 794.00 | 572 822.00 | 809 973.00 | 1 382 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 570.00 | 677 942.00 | 130 628.00 | 808 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 983.00 | 975 761.00 | 869 223.00 | 1 844 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163 511.00 | 2 308 981.00 | 3 854 529.00 | 6 163 511.00 |
BP En cours de production de services | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BT Marchandises | 17 797 373.00 | 472 970.00 | 17 324 403.00 | 17 797 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 289.00 | 54 260.00 | 2 801 029.00 | 2 855 289.00 |
BZ Autres créances | 2 983 337.00 | 16 845.00 | 2 966 492.00 | 2 983 337.00 |
CF Disponibilités | 261 074.00 | | 261 074.00 | 261 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 993 974.00 | 544 075.00 | 23 449 899.00 | 23 993 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 157 484.00 | 2 853 056.00 | 27 304 428.00 | 30 157 484.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 300.00 | 1 777 300.00 | | 1 777 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
DG Autres réserves | | 328 526.00 | | |
DH Report à nouveau | -213 725.00 | | | -213 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 937.00 | -542 251.00 | | -137 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 831.00 | 568 014.00 | | 241 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 494.00 | 2 220 614.00 | | 1 756 494.00 |
DP Provisions pour risques | 509 872.00 | 611 158.00 | | 509 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 872.00 | 611 158.00 | | 509 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224 713.00 | 7 080 078.00 | | 4 224 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 547.00 | 1 066 710.00 | | 660 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570 550.00 | 11 284 041.00 | | 13 570 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 056.00 | 1 213 548.00 | | 1 689 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 645.00 | 11 917.00 | | 8 645.00 |
EA Autres dettes | 4 396 739.00 | 9 685 885.00 | | 4 396 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 811.00 | 1 184 191.00 | | 487 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 038 062.00 | 31 526 371.00 | | 25 038 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 304 428.00 | 34 358 142.00 | | 27 304 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 189 617.00 | | 61 189 617.00 | 61 189 617.00 |
FG Production vendue services | 5 012 050.00 | | 5 012 050.00 | 5 012 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 201 667.00 | | 66 201 667.00 | 66 201 667.00 |
FM Production stockée | | | -14 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 460 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 132 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 203 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 701.00 | |
GE Autres charges | | | 57 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 796 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | -1 211.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 291.00 | 312 190.00 | | 737 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 335.00 | 250 000.00 | | 198 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936 375.00 | 560 979.00 | | 936 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 035.00 | 8 284.00 | | 350 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 390 138.00 | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576 201.00 | | | 576 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 771.00 | 398 421.00 | | 926 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 603.00 | 162 558.00 | | 9 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 791.00 | -253 710.00 | | -300 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 761 558.00 | 76 118 131.00 | | 68 761 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 899 495.00 | 76 660 381.00 | | 68 899 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 937.00 | -542 251.00 | | -137 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148 607.00 | | 58 578.00 | 6 148 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 675.00 | 6 163 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | 1 898 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 104.00 | 4 036 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 042.00 | | 3 100.00 | 1 896 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023 974.00 | | 55 478.00 | 4 023 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 592.00 | | | 228 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 538.00 | 751 442.00 | 6 998.00 | 1 564 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 064.00 | 2 964.00 | 571.00 | 80 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 474.00 | 748 478.00 | 6 427.00 | 1 484 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 158.00 | 301 588.00 | 402 874.00 | 611 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 005.00 | 319 370.00 | 567 405.00 | 721 005.00 |
6T Sur comptes clients | 47 986.00 | 17 078.00 | 10 804.00 | 47 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 992.00 | 353 292.00 | 578 210.00 | 768 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 150.00 | 654 880.00 | 981 083.00 | 1 380 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 993.00 | 782 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 887.00 | 198 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570 550.00 | 13 570 550.00 | | 13 570 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 901.00 | 403 901.00 | | 403 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 227.00 | 432 227.00 | | 432 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 740.00 | 146 740.00 | | 146 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 811.00 | 487 811.00 | | 487 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 249.00 | 2 790 249.00 | | 2 790 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VC Groupe et associés | 180 672.00 | 180 672.00 | | 180 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832 231.00 | 2 832 231.00 | | 2 832 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 482.00 | 266 627.00 | 822 819.00 | 1 392 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 250 000.00 | 750 000.00 | 3 500 000.00 | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 447.00 | | | 275 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 481.00 | 222 481.00 | | 222 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768 260.00 | 2 768 260.00 | | 2 768 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 073.00 | 5 789 807.00 | 293 266.00 | 6 083 073.00 |
VW T.V.A. | 630 447.00 | 630 447.00 | | 630 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 377 514.00 | 19 751 659.00 | 4 322 819.00 | 24 377 514.00 |