| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 699.00 | 86 869.00 | 2 830.00 | 89 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 376.00 | | 1 810 376.00 | 1 810 376.00 |
AP Constructions | 1 382 794.00 | 777 307.00 | 605 487.00 | 1 382 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 485.00 | 719 403.00 | 110 082.00 | 829 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 897.00 | 1 113 471.00 | 767 425.00 | 1 880 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 843.00 | 2 697 050.00 | 3 524 793.00 | 6 221 843.00 |
BP En cours de production de services | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
BT Marchandises | 13 752 464.00 | 431 566.00 | 13 320 898.00 | 13 752 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 494.00 | | 365 494.00 | 365 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 181.00 | 50 143.00 | 2 215 038.00 | 2 265 181.00 |
BZ Autres créances | 1 652 341.00 | 16 845.00 | 1 635 496.00 | 1 652 341.00 |
CF Disponibilités | 477 857.00 | | 477 857.00 | 477 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 576 566.00 | 498 554.00 | 18 078 012.00 | 18 576 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 798 409.00 | 3 195 604.00 | 21 602 804.00 | 24 798 409.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 300.00 | 1 777 300.00 | | 1 777 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
DH Report à nouveau | -351 661.00 | -213 725.00 | | -351 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 408.00 | -137 937.00 | | -105 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 664.00 | 241 831.00 | | 102 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 920.00 | 1 756 494.00 | | 1 511 920.00 |
DP Provisions pour risques | 541 692.00 | 509 872.00 | | 541 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 692.00 | 509 872.00 | | 541 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 872.00 | 4 224 713.00 | | 4 215 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 279.00 | 660 547.00 | | 716 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971 212.00 | 13 570 550.00 | | 8 971 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 299.00 | 1 689 056.00 | | 1 451 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 645.00 | | |
EA Autres dettes | 3 785 048.00 | 4 396 739.00 | | 3 785 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 482.00 | 487 811.00 | | 409 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 549 192.00 | 25 038 062.00 | | 19 549 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 602 804.00 | 27 304 428.00 | | 21 602 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 651 310.00 | | 50 651 310.00 | 50 651 310.00 |
FG Production vendue services | 4 068 925.00 | | 4 068 925.00 | 4 068 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 720 235.00 | | 54 720 235.00 | 54 720 235.00 |
FM Production stockée | | | 18 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 733 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 953 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 044 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 664.00 | |
GE Autres charges | | | 68 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 417 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 700.00 | 749.00 | | 222 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 166.00 | 737 291.00 | | 630 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 866.00 | 936 375.00 | | 852 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 354.00 | 350 035.00 | | 12 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 104.00 | 576 201.00 | | 161 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 458.00 | 926 771.00 | | 173 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 408.00 | 9 603.00 | | 679 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 779.00 | -300 791.00 | | -3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 782 986.00 | 68 761 558.00 | | 56 782 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 888 394.00 | 68 899 495.00 | | 56 888 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 408.00 | -137 937.00 | | -105 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163 511.00 | | 82 058.00 | 6 163 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 726.00 | 6 221 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 726.00 | 4 093 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 571.00 | | 1 504.00 | 1 898 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036 348.00 | | 80 554.00 | 4 036 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 592.00 | | | 228 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 981.00 | 411 795.00 | 23 726.00 | 2 308 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 457.00 | 4 412.00 | | 82 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 524.00 | 407 383.00 | 23 726.00 | 2 226 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 872.00 | 268 664.00 | 236 844.00 | 509 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 970.00 | 305 577.00 | 346 981.00 | 472 970.00 |
6T Sur comptes clients | 54 260.00 | 6 556.00 | 10 673.00 | 54 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 075.00 | 312 133.00 | 357 654.00 | 544 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 947.00 | 580 797.00 | 594 498.00 | 1 053 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 797.00 | 594 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971 212.00 | 8 971 212.00 | | 8 971 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 252.00 | 439 252.00 | | 439 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 417.00 | 408 417.00 | | 408 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 720.00 | 235 720.00 | | 235 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 482.00 | 409 482.00 | | 409 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 066.00 | 2 205 066.00 | | 2 205 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
VC Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 951 203.00 | 2 951 203.00 | | 2 951 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 669.00 | 271 443.00 | 993 226.00 | 1 264 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 549 328.00 | 49 328.00 | 3 500 000.00 | 3 549 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VP Divers | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 250.00 | 1 567 250.00 | | 1 567 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 948.00 | 3 876 607.00 | 288 341.00 | 4 164 948.00 |
VW T.V.A. | 474 484.00 | 474 484.00 | | 474 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832 913.00 | 14 339 687.00 | 4 493 226.00 | 18 832 913.00 |