| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 699.00 | 89 302.00 | 396.00 | 89 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 376.00 | | 1 810 376.00 | 1 810 376.00 |
AP Constructions | 1 382 794.00 | 826 277.00 | 556 517.00 | 1 382 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 364.00 | 755 580.00 | 89 784.00 | 845 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 850.00 | 1 271 404.00 | 676 447.00 | 1 947 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 676.00 | 2 942 564.00 | 3 362 112.00 | 6 304 676.00 |
BP En cours de production de services | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BT Marchandises | 11 396 741.00 | 172 219.00 | 11 224 522.00 | 11 396 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 037.00 | 15 343.00 | 2 180 695.00 | 2 196 037.00 |
BZ Autres créances | 3 555 862.00 | | 3 555 862.00 | 3 555 862.00 |
CF Disponibilités | 211 303.00 | | 211 303.00 | 211 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 499 139.00 | 187 562.00 | 17 311 577.00 | 17 499 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 803 815.00 | 3 130 125.00 | 20 673 689.00 | 23 803 815.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 300.00 | 1 777 300.00 | | 1 777 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
DH Report à nouveau | -457 069.00 | -351 661.00 | | -457 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 486.00 | -105 408.00 | | -255 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 363.00 | 102 664.00 | | 43 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 132.00 | 1 511 920.00 | | 1 197 132.00 |
DP Provisions pour risques | 458 718.00 | 541 692.00 | | 458 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 238.00 | 541 692.00 | | 544 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 076.00 | 4 215 872.00 | | 4 131 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 715.00 | 716 279.00 | | 421 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092 825.00 | 8 971 212.00 | | 9 092 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 672.00 | 1 451 299.00 | | 1 445 672.00 |
EA Autres dettes | 3 639 840.00 | 3 785 048.00 | | 3 639 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 190.00 | 409 482.00 | | 201 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 932 319.00 | 19 549 192.00 | | 18 932 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 673 689.00 | 21 602 804.00 | | 20 673 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 458 592.00 | | 52 458 592.00 | 52 458 592.00 |
FG Production vendue services | 3 990 607.00 | | 3 990 607.00 | 3 990 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 449 200.00 | | 56 449 200.00 | 56 449 200.00 |
FM Production stockée | | | -32 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 385 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 227 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 355 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 610.00 | |
GE Autres charges | | | 104 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 670 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 222 700.00 | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 302.00 | 630 166.00 | | 59 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 690.00 | 852 866.00 | | 61 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 390.00 | 12 354.00 | | 56 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 520.00 | 161 104.00 | | 85 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 910.00 | 173 458.00 | | 141 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 220.00 | 679 408.00 | | -80 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 251.00 | -3 779.00 | | -164 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 546 245.00 | 56 782 986.00 | | 57 546 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 801 732.00 | 56 888 394.00 | | 57 801 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 486.00 | -105 408.00 | | -255 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 843.00 | | 82 833.00 | 6 221 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 304 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 176 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 075.00 | | | 1 900 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 176.00 | | 82 833.00 | 4 093 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 592.00 | | | 228 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 050.00 | 245 513.00 | | 2 697 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 869.00 | 2 433.00 | | 86 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 181.00 | 243 080.00 | | 2 610 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 692.00 | 270 130.00 | 267 584.00 | 541 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 566.00 | 137 898.00 | 397 245.00 | 431 566.00 |
6T Sur comptes clients | 50 143.00 | 6 285.00 | 41 086.00 | 50 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 554.00 | 144 184.00 | 455 176.00 | 498 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 246.00 | 414 314.00 | 722 760.00 | 1 040 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 794.00 | 722 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 092 825.00 | 9 092 825.00 | | 9 092 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 025.00 | 428 025.00 | | 428 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 492.00 | 421 492.00 | | 421 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 190.00 | 201 190.00 | | 201 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 676.00 | 2 177 676.00 | | 2 177 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
VB T. V. A. | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 030.00 | 2 018 030.00 | | 2 018 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 136 601.00 | 3 136 601.00 | | 3 136 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 475.00 | 274 141.00 | 720 334.00 | 994 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 583.00 | | | 270 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 103.00 | 1 447 103.00 | | 1 447 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 335.00 | 5 761 747.00 | 246 587.00 | 6 008 335.00 |
VW T.V.A. | 485 083.00 | 485 083.00 | | 485 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 510 604.00 | 14 290 270.00 | 4 220 334.00 | 18 510 604.00 |