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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 666.00 | 80 064.00 | 5 602.00 | 85 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 376.00 | | 1 810 376.00 | 1 810 376.00 |
AP Constructions | 1 382 794.00 | 46 389.00 | 1 336 406.00 | 1 382 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 477.00 | 634 518.00 | 161 959.00 | 796 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 636.00 | 803 567.00 | 1 039 068.00 | 1 842 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 148 607.00 | 1 564 538.00 | 4 584 069.00 | 6 148 607.00 |
BP En cours de production de services | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BT Marchandises | 23 001 365.00 | 721 005.00 | 22 280 360.00 | 23 001 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 396.00 | | 284 396.00 | 284 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 921.00 | 47 986.00 | 3 971 935.00 | 4 019 921.00 |
BZ Autres créances | 3 104 707.00 | | 3 104 707.00 | 3 104 707.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 543 065.00 | 768 992.00 | 29 774 073.00 | 30 543 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 691 672.00 | 2 333 530.00 | 34 358 142.00 | 36 691 672.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 300.00 | 1 777 300.00 | | 1 777 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
DG Autres réserves | 328 526.00 | 555 362.00 | | 328 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 251.00 | -226 836.00 | | -542 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568 014.00 | 340 537.00 | | 568 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 614.00 | 2 535 388.00 | | 2 220 614.00 |
DP Provisions pour risques | 611 158.00 | 345 244.00 | | 611 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 158.00 | 345 244.00 | | 611 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 080 078.00 | 4 133 405.00 | | 7 080 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 710.00 | 873 870.00 | | 1 066 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 284 041.00 | 12 821 416.00 | | 11 284 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 548.00 | 2 874 545.00 | | 1 213 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | 10 140.00 | | 11 917.00 |
EA Autres dettes | 9 685 885.00 | 5 951 231.00 | | 9 685 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184 191.00 | 1 012 475.00 | | 1 184 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 526 371.00 | 27 677 083.00 | | 31 526 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 358 142.00 | 30 557 715.00 | | 34 358 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 225 965.00 | 83 804.00 | 68 309 769.00 | 68 225 965.00 |
FG Production vendue services | 6 052 592.00 | | 6 052 592.00 | 6 052 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 278 557.00 | 83 804.00 | 74 362 362.00 | 74 278 557.00 |
FM Production stockée | | | -19 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 076 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 192 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 605 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 753.00 | |
GE Autres charges | | | 33 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 895 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 211.00 | 111 539.00 | | -1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 190.00 | 79 995.00 | | 312 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | 8 957.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 979.00 | 200 491.00 | | 560 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 284.00 | 28 863.00 | | 8 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 138.00 | 68 587.00 | | 390 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 421.00 | 347 450.00 | | 398 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 558.00 | -146 959.00 | | 162 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 710.00 | 56 386.00 | | -253 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 118 131.00 | 79 930 986.00 | | 76 118 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 660 381.00 | 80 157 822.00 | | 76 660 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 251.00 | -226 836.00 | | -542 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 304.00 | | 2 021 414.00 | 5 255 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 374.00 | 228 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 352.00 | 837 759.00 | 6 148 607.00 | 290 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 950.00 | 1 896 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 352.00 | 552 434.00 | 4 023 974.00 | 290 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 712.00 | | 6 280.00 | 2 153 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 626.00 | | 2 015 134.00 | 2 851 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 966.00 | | | 249 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 342.00 | 265 777.00 | 426 580.00 | 1 725 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 649.00 | 1 415.00 | | 78 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 692.00 | 264 362.00 | 426 580.00 | 1 646 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 244.00 | 275 753.00 | 9 839.00 | 345 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 073.00 | 663 117.00 | 266 185.00 | 324 073.00 |
6T Sur comptes clients | 35 318.00 | 22 996.00 | 10 328.00 | 35 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 391.00 | 686 114.00 | 526 513.00 | 609 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 635.00 | 961 867.00 | 536 352.00 | 954 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961 867.00 | 286 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 284 041.00 | 11 284 041.00 | | 11 284 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 469.00 | 404 469.00 | | 404 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 714.00 | 490 714.00 | | 490 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 366.00 | 143 366.00 | | 143 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184 191.00 | 1 184 191.00 | | 1 184 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 415.00 | 3 962 415.00 | | 3 962 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VC Groupe et associés | 359 805.00 | 359 805.00 | | 359 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 412 149.00 | 5 412 149.00 | | 5 412 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 929.00 | 275 447.00 | 1 089 446.00 | 1 667 929.00 |
VI Groupe et associés | 9 542 519.00 | 6 942 519.00 | 2 600 000.00 | 9 542 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 891.00 | | | 140 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721 720.00 | 2 721 720.00 | | 2 721 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442 062.00 | 7 156 329.00 | 285 732.00 | 7 442 062.00 |
VW T.V.A. | 191 240.00 | 191 240.00 | | 191 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 459 661.00 | 26 467 179.00 | 3 689 446.00 | 30 459 661.00 |