| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 41 345.00 | 118 655.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 884.00 | 618 736.00 | 414 148.00 | 1 032 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 767.00 | 119 853.00 | 173 914.00 | 293 767.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 081.00 | 779 934.00 | 708 147.00 | 1 488 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 277.00 | | 1 297 277.00 | 1 297 277.00 |
BZ Autres créances | 489 642.00 | | 489 642.00 | 489 642.00 |
CF Disponibilités | 898 737.00 | | 898 737.00 | 898 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 906.00 | | 2 766 906.00 | 2 766 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 988.00 | 779 934.00 | 3 475 053.00 | 4 254 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 267.00 | 2 063 050.00 | | 2 339 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 127.00 | 311 720.00 | | 306 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 957.00 | 2 420 333.00 | | 2 690 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | 1 326.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 768.00 | 508 078.00 | | 468 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 822.00 | 256 635.00 | | 282 822.00 |
EA Autres dettes | 29 776.00 | 33 460.00 | | 29 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 096.00 | 799 499.00 | | 784 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 053.00 | 3 219 832.00 | | 3 475 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 096.00 | 799 499.00 | | 784 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 559.00 | 4 028 067.00 | 5 201 626.00 | 1 173 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 559.00 | 4 028 067.00 | 5 201 626.00 | 1 173 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | 6 452.00 | | 4 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678.00 | 6 452.00 | | 7 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 378.00 | -6 452.00 | | -6 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 923.00 | 134 331.00 | | 123 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 129.00 | 4 872 723.00 | | 5 213 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 002.00 | 4 561 003.00 | | 4 907 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 127.00 | 311 720.00 | | 306 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 086.00 | 122 983.00 | | 49 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 888.00 | | 43 684.00 | 1 453 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 1 488 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 1 486 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 458.00 | | 43 684.00 | 1 452 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 433.00 | 145 388.00 | 5 886.00 | 640 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 433.00 | 145 388.00 | 5 886.00 | 640 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 768.00 | 468 768.00 | | 468 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 841.00 | 126 841.00 | | 126 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 277.00 | | | 1 297 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
VC Groupe et associés | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
VP Divers | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 149.00 | 1 788 149.00 | 6.00 | 1 788 149.00 |
VW T.V.A. | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 096.00 | 784 096.00 | | 784 096.00 |