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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 49 201.00 | 110 799.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 175.00 | 794 357.00 | 401 819.00 | 1 196 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 319.00 | 175 391.00 | 199 928.00 | 375 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 924.00 | 1 018 949.00 | 713 976.00 | 1 732 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 065.00 | | 123 065.00 | 123 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 976.00 | | 1 453 976.00 | 1 453 976.00 |
BZ Autres créances | 666 950.00 | | 666 950.00 | 666 950.00 |
CF Disponibilités | 995 221.00 | | 995 221.00 | 995 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 383.00 | | 3 239 383.00 | 3 239 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 308.00 | 1 018 949.00 | 3 953 359.00 | 4 972 308.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
DH Report à nouveau | 2 612 903.00 | 2 339 267.00 | | 2 612 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 681.00 | 273 636.00 | | 394 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 147.00 | 2 658 466.00 | | 3 053 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 607.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 2 123.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 148.00 | 468 768.00 | | 572 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 233.00 | 282 822.00 | | 318 233.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 29 776.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 212.00 | 784 096.00 | | 900 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 359.00 | 3 442 562.00 | | 3 953 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 722 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 722 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 143.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 762.00 | 1 300.00 | | 19 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 470.00 | 7 678.00 | | 6 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 292.00 | -6 378.00 | | 13 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 901.00 | 107 677.00 | | 159 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 800.00 | 5 213 129.00 | | 5 775 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 119.00 | 4 939 493.00 | | 5 381 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 681.00 | 273 636.00 | | 394 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 081.00 | | | 1 488 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 651.00 | | | 1 486 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 671.00 | 190 278.00 | | 828 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 671.00 | 190 278.00 | | 828 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 148.00 | 572 148.00 | | 572 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 976.00 | | | 1 453 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VP Divers | 666 950.00 | | | 666 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 233.00 | 318 233.00 | | 318 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 328.00 | 2 121 098.00 | 1 230.00 | 2 122 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 212.00 | 900 212.00 | | 900 212.00 |