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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 736.00 | 936 885.00 | 736 850.00 | 1 673 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 833.00 | 826 581.00 | 934 251.00 | 1 760 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 998.00 | 1 763 467.00 | 2 672 532.00 | 4 435 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BN En cours de production de biens | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 580.00 | | 2 041 580.00 | 2 041 580.00 |
BZ Autres créances | 580 988.00 | | 580 988.00 | 580 988.00 |
CF Disponibilités | 2 471 831.00 | | 2 471 831.00 | 2 471 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 358.00 | | 5 183 358.00 | 5 183 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 619 357.00 | 1 763 467.00 | 7 855 890.00 | 9 619 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 25 000.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
DH Report à nouveau | 2 649 979.00 | 4 602 784.00 | | 2 649 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576 701.00 | 717 737.00 | | 2 576 701.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 743.00 | 5 366 084.00 | | 5 259 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454.00 | 1 238.00 | | 2 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 051.00 | 1 762 871.00 | | 1 639 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 587.00 | 390 745.00 | | 941 587.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 8 120.00 | | 9 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 148.00 | 2 166 697.00 | | 2 596 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 890.00 | 7 532 781.00 | | 7 855 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 148.00 | 2 166 697.00 | | 2 596 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 454.00 | 1 238.00 | | 2 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 547 863.00 | | 10 547 863.00 | 10 547 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 547 863.00 | | 10 547 863.00 | 10 547 863.00 |
FM Production stockée | | | 2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 560 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 954.00 | |
GE Autres charges | | | 33 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 835.00 | 61 129.00 | | 9 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701.00 | 131.00 | | 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | 11 041.00 | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 764 293.00 | 329 917.00 | | 2 764 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776 643.00 | 340 958.00 | | 2 776 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 065.00 | 11 062.00 | | 19 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 881.00 | 101 847.00 | | 9 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 946.00 | 123 956.00 | | 28 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747 697.00 | 217 002.00 | | 2 747 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 945.00 | 331 380.00 | | 992 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 342 709.00 | 8 619 667.00 | | 13 342 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 766 008.00 | 7 901 930.00 | | 10 766 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576 701.00 | 717 737.00 | | 2 576 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 312.00 | | 4 131 211.00 | 3 109 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 683 043.00 | 1 001 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804 525.00 | 4 435 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 483.00 | 3 434 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 882.00 | | 448 169.00 | 3 107 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 3 683 043.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 115.00 | 422 954.00 | 111 602.00 | 1 452 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 115.00 | 422 954.00 | 111 602.00 | 1 452 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 051.00 | 1 639 051.00 | | 1 639 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670 441.00 | 670 441.00 | | 670 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 206.00 | 2 027 206.00 | | 2 027 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VB T. V. A. | 225 705.00 | 225 705.00 | | 225 705.00 |
VC Groupe et associés | 338 004.00 | 338 004.00 | | 338 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 929.00 | 2 624 929.00 | | 2 624 929.00 |
VW T.V.A. | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 148.00 | 2 596 148.00 | | 2 596 148.00 |