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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 894.00 | 849 474.00 | 793 420.00 | 1 642 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 988.00 | 602 641.00 | 862 347.00 | 1 464 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 312.00 | 1 452 115.00 | 1 657 197.00 | 3 109 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 908.00 | 11 047.00 | 1 318 861.00 | 1 329 908.00 |
BZ Autres créances | 568 538.00 | | 568 538.00 | 568 538.00 |
CF Disponibilités | 3 916 700.00 | | 3 916 700.00 | 3 916 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 631.00 | 11 047.00 | 5 875 584.00 | 5 886 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 943.00 | 1 463 162.00 | 7 532 781.00 | 8 995 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
DH Report à nouveau | 4 602 784.00 | 3 950 477.00 | | 4 602 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 737.00 | 652 307.00 | | 717 737.00 |
DL TOTAL (I) | 5 366 084.00 | 4 648 347.00 | | 5 366 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 1 159.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 871.00 | 1 354 291.00 | | 1 762 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 745.00 | 412 485.00 | | 390 745.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 4 899.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 697.00 | 1 776 557.00 | | 2 166 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 781.00 | 6 424 904.00 | | 7 532 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 697.00 | 1 776 557.00 | | 2 166 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | 1 159.00 | | 1 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 218 771.00 | | 8 218 771.00 | 8 218 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 218 771.00 | | 8 218 771.00 | 8 218 771.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 917.00 | 7 917.00 | | 329 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 958.00 | 7 917.00 | | 340 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 062.00 | 3 739.00 | | 11 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 847.00 | 892.00 | | 101 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 956.00 | 4 631.00 | | 123 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 002.00 | 3 285.00 | | 217 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 380.00 | 286 526.00 | | 331 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 667.00 | 8 743 054.00 | | 8 619 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901 930.00 | 8 090 747.00 | | 7 901 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 737.00 | 652 307.00 | | 717 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 430.00 | | 555 595.00 | 2 871 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 713.00 | 3 109 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 713.00 | 3 107 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 000.00 | | 555 595.00 | 2 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 507.00 | 352 474.00 | 223 866.00 | 1 323 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 507.00 | 352 474.00 | 223 866.00 | 1 323 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 871.00 | 1 762 871.00 | | 1 762 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 134.00 | 124 134.00 | | 124 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 386.00 | 1 282 386.00 | | 1 282 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VB T. V. A. | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |
VC Groupe et associés | 333 974.00 | 333 974.00 | | 333 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 161.00 | 1 901 161.00 | | 1 901 161.00 |
VW T.V.A. | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 697.00 | 2 166 697.00 | | 2 166 697.00 |