| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 62 001.00 | 97 999.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 065.00 | 735 466.00 | 602 599.00 | 1 338 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 590.00 | 302 330.00 | 475 260.00 | 777 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 085.00 | 1 099 797.00 | 1 177 289.00 | 2 277 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 155.00 | | 180 155.00 | 180 155.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 2 371 356.00 | | 2 371 356.00 | 2 371 356.00 |
CF Disponibilités | 1 624 067.00 | | 1 624 067.00 | 1 624 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 195 578.00 | | 4 195 578.00 | 4 195 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 664.00 | 1 099 797.00 | 5 372 867.00 | 6 472 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
DH Report à nouveau | 3 441 008.00 | 3 007 584.00 | | 3 441 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 470.00 | 433 424.00 | | 509 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 040.00 | 3 486 570.00 | | 3 996 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 1 264.00 | | 1 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 276.00 | 847 391.00 | | 996 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 168.00 | 343 377.00 | | 357 168.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | 2 252.00 | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 827.00 | 1 198 007.00 | | 1 376 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 867.00 | 4 684 578.00 | | 5 372 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 935 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 935 659.00 | |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 021 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 34 672.00 | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 944.00 | 22 342.00 | | 19 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 556.00 | 12 330.00 | | 6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 665.00 | 175 386.00 | | 200 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 456.00 | 6 910 177.00 | | 8 053 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543 986.00 | 6 476 753.00 | | 7 543 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 470.00 | 433 424.00 | | 509 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 993.00 | | 563 145.00 | 1 842 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 053.00 | 2 277 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 053.00 | 2 275 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 563.00 | | 563 145.00 | 1 841 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 582.00 | 251 498.00 | 21 722.00 | 989 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 582.00 | 251 498.00 | 21 722.00 | 989 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 276.00 | 996 276.00 | | 996 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 168.00 | 357 168.00 | | 357 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 631.00 | 1 851 631.00 | | 1 851 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VP Divers | 519 725.00 | 519 725.00 | | 519 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 587.00 | 2 371 356.00 | 1 230.00 | 2 372 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 827.00 | 1 376 827.00 | | 1 376 827.00 |