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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 68 401.00 | 91 599.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 645.00 | 855 317.00 | 648 328.00 | 1 503 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 355.00 | 399 788.00 | 806 566.00 | 1 206 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 430.00 | 1 323 507.00 | 1 547 923.00 | 2 871 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 998.00 | | 206 998.00 | 206 998.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 354.00 | | 1 196 354.00 | 1 196 354.00 |
BZ Autres créances | 512 377.00 | | 512 377.00 | 512 377.00 |
CF Disponibilités | 2 935 252.00 | | 2 935 252.00 | 2 935 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 981.00 | | 4 876 981.00 | 4 876 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 411.00 | 1 323 507.00 | 6 424 904.00 | 7 748 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
DH Report à nouveau | 3 950 477.00 | 3 441 008.00 | | 3 950 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 307.00 | 509 470.00 | | 652 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 347.00 | 3 996 040.00 | | 4 648 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 1 308.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 291.00 | 996 276.00 | | 1 354 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 485.00 | 357 168.00 | | 412 485.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 18 352.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 557.00 | 1 376 827.00 | | 1 776 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 904.00 | 5 372 867.00 | | 6 424 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 641 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 641 883.00 | |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 729 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 512.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 26 500.00 | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 19 944.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | 6 556.00 | | 3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 526.00 | 200 665.00 | | 286 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743 054.00 | 8 053 456.00 | | 8 743 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090 747.00 | 7 543 986.00 | | 8 090 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 307.00 | 509 470.00 | | 652 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 085.00 | | 682 039.00 | 2 277 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 655.00 | | 682 039.00 | 2 275 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 797.00 | 286 427.00 | | 1 099 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 797.00 | 286 427.00 | | 1 099 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 291.00 | 1 354 291.00 | | 1 354 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 485.00 | 412 485.00 | | 412 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 354.00 | 1 196 354.00 | | 1 196 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 377.00 | 512 377.00 | | 512 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 961.00 | 1 708 731.00 | 1 230.00 | 1 709 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 557.00 | 1 774 957.00 | | 1 776 557.00 |