| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 258.00 | 282.00 | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 439.00 | 12 203.00 | 235.00 | 12 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 476.00 | 31 098.00 | 31 378.00 | 62 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 533.00 | 44 558.00 | 218 974.00 | 263 533.00 |
BT Marchandises | 282 194.00 | 1 832.00 | 280 361.00 | 282 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 020.00 | 545.00 | 116 475.00 | 117 020.00 |
BZ Autres créances | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 911.00 | 2 377.00 | 500 534.00 | 502 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 444.00 | 46 936.00 | 719 508.00 | 766 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 786.00 | 175 171.00 | | 242 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 203.00 | 67 615.00 | | 65 203.00 |
DL TOTAL (I) | 316 374.00 | 251 170.00 | | 316 374.00 |
DP Provisions pour risques | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 122.00 | 148 485.00 | | 96 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 425.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | 621.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 144.00 | 215 054.00 | | 263 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 869.00 | 34 594.00 | | 31 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 621.00 | 9 393.00 | | 5 621.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 71.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 772.00 | 408 643.00 | | 398 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 508.00 | 664 175.00 | | 719 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 010.00 | 312 521.00 | | 329 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 388.00 | | 1 499 388.00 | 1 499 388.00 |
FG Production vendue services | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 486.00 | | 1 529 486.00 | 1 529 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 298.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | 7 314.00 | | 17 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 416.00 | 1 487 367.00 | | 1 592 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 212.00 | 1 419 752.00 | | 1 527 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 203.00 | 67 615.00 | | 65 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 061.00 | | 5 200.00 | 282 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 729.00 | 263 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 623.00 | 188 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 74 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 162.00 | | | 208 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 820.00 | | 5 200.00 | 73 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 149.00 | 10 349.00 | 3 940.00 | 38 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 300.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 191.00 | 10 049.00 | 3 940.00 | 37 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 784.00 | | 952.00 | 2 784.00 |
6T Sur comptes clients | 9 737.00 | 185.00 | 9 377.00 | 9 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 521.00 | 185.00 | 10 329.00 | 12 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 883.00 | 185.00 | 10 329.00 | 16 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 10 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 144.00 | 263 144.00 | | 263 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 116 366.00 | | | 116 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 122.00 | 26 359.00 | 69 763.00 | 96 122.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
VP Divers | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 389.00 | 132 686.00 | 703.00 | 133 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 772.00 | 328 009.00 | 69 763.00 | 397 772.00 |