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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849.00 | 13 173.00 | 5 676.00 | 18 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 561.00 | 33 350.00 | 22 210.00 | 55 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 228.00 | 48 063.00 | 215 165.00 | 263 228.00 |
BT Marchandises | 306 589.00 | | 306 589.00 | 306 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 993.00 | 185.00 | 139 807.00 | 139 993.00 |
BZ Autres créances | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CF Disponibilités | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 647.00 | 185.00 | 509 462.00 | 509 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 875.00 | 48 248.00 | 724 627.00 | 772 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 989.00 | 242 786.00 | | 307 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 646.00 | 65 203.00 | | 16 646.00 |
DL TOTAL (I) | 333 020.00 | 316 374.00 | | 333 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 362.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 362.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 763.00 | 96 122.00 | | 69 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 329.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 348.00 | 263 144.00 | | 282 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 490.00 | 31 869.00 | | 39 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 621.00 | | |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 607.00 | 398 772.00 | | 391 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 627.00 | 719 508.00 | | 724 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 791.00 | 329 010.00 | | 348 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 830.00 | | 1 616 830.00 | 1 616 830.00 |
FG Production vendue services | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 305.00 | | 1 646 305.00 | 1 646 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 354.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | 50 000.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | 50 000.00 | | 5 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 19 789.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 19 823.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | 30 177.00 | | 5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 111.00 | 17 288.00 | | -1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 225.00 | 1 592 416.00 | | 1 661 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 579.00 | 1 527 212.00 | | 1 644 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 646.00 | 65 203.00 | | 16 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 533.00 | | 6 659.00 | 263 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 964.00 | 263 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 915.00 | 74 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 539.00 | | | 188 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 914.00 | | 6 410.00 | 74 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 249.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 558.00 | 10 419.00 | 6 915.00 | 44 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 282.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 301.00 | 10 138.00 | 6 915.00 | 43 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | 360.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | | 2 192.00 | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 739.00 | | 6 554.00 | 6 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 554.00 | |