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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 1 539.00 | 9 988.00 | 11 528.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 265.00 | 28 223.00 | 28 042.00 | 56 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 607.00 | 71 429.00 | 66 177.00 | 137 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 622.00 | 101 192.00 | 291 430.00 | 392 622.00 |
BT Marchandises | 333 999.00 | | 333 999.00 | 333 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
BZ Autres créances | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CF Disponibilités | 531 510.00 | | 531 510.00 | 531 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 006.00 | | 972 006.00 | 972 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 628.00 | 101 192.00 | 1 263 436.00 | 1 364 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 227.00 | 356 860.00 | | 392 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 077.00 | 35 367.00 | | 8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 408 689.00 | 400 612.00 | | 408 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 599.00 | 432 955.00 | | 438 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 829.00 | 252 155.00 | | 330 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 541.00 | 49 701.00 | | 84 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 51 213.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 747.00 | 786 072.00 | | 854 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 436.00 | 1 186 685.00 | | 1 263 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 177.00 | 646 072.00 | | 495 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 123.00 | 21 271.00 | 1 954 394.00 | 1 933 123.00 |
FG Production vendue services | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 779.00 | 21 271.00 | 1 991 050.00 | 1 969 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 289.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 707.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -68.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 7 623.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 079.00 | 1 425 880.00 | | 1 998 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 002.00 | 1 390 513.00 | | 1 990 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 077.00 | 35 367.00 | | 8 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 895.00 | | 15 727.00 | 376 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 528.00 | | | 198 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 145.00 | | 15 727.00 | 178 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 902.00 | 22 289.00 | | 78 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 363.00 | 22 289.00 | | 77 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 829.00 | 330 829.00 | | 330 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 70 430.00 | 359 570.00 | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
VW T.V.A. | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 747.00 | 495 177.00 | 359 570.00 | 854 747.00 |