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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 1 539.00 | 9 988.00 | 11 528.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 040.00 | 20 329.00 | 28 710.00 | 49 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 105.00 | 57 033.00 | 72 072.00 | 129 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 895.00 | 78 902.00 | 297 992.00 | 376 895.00 |
BT Marchandises | 203 368.00 | | 203 368.00 | 203 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BZ Autres créances | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CF Disponibilités | 619 953.00 | | 619 953.00 | 619 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 692.00 | | 888 692.00 | 888 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 587.00 | 78 902.00 | 1 186 685.00 | 1 265 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 860.00 | 342 735.00 | | 356 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 367.00 | 14 125.00 | | 35 367.00 |
DL TOTAL (I) | 400 612.00 | 365 245.00 | | 400 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 955.00 | 165 349.00 | | 432 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 140.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 155.00 | 219 218.00 | | 252 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 701.00 | 45 790.00 | | 49 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 981.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 072.00 | 441 157.00 | | 786 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 685.00 | 806 402.00 | | 1 186 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 072.00 | 439 492.00 | | 646 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 683.00 | 14 113.00 | 1 412 796.00 | 1 398 683.00 |
FG Production vendue services | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 813.00 | 14 113.00 | 1 413 926.00 | 1 399 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 707.00 | 388.00 | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 8.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 2 231.00 | | 7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 880.00 | 1 683 444.00 | | 1 425 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 513.00 | 1 669 319.00 | | 1 390 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 367.00 | 14 125.00 | | 35 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 340.00 | | 105 554.00 | 271 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 539.00 | | 9 988.00 | 188 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 579.00 | | 95 566.00 | 82 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 392.00 | 11 510.00 | | 67 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 852.00 | 11 510.00 | | 65 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 155.00 | 252 155.00 | | 252 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VC Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 665.00 | 291 665.00 | 140 000.00 | 431 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 032.00 | 646 032.00 | 140 000.00 | 786 032.00 |