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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 739.00 | 17 264.00 | 5 475.00 | 22 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 840.00 | 48 589.00 | 11 252.00 | 59 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 340.00 | 67 392.00 | 203 948.00 | 271 340.00 |
BT Marchandises | 304 699.00 | | 304 699.00 | 304 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 584.00 | 185.00 | 44 399.00 | 44 584.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 235 344.00 | | 235 344.00 | 235 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 639.00 | 185.00 | 602 453.00 | 602 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 979.00 | 67 577.00 | 806 402.00 | 873 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 735.00 | 324 635.00 | | 342 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 125.00 | 18 100.00 | | 14 125.00 |
DL TOTAL (I) | 365 245.00 | 351 120.00 | | 365 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 349.00 | 42 816.00 | | 165 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 800.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 218.00 | 315 339.00 | | 219 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 790.00 | 31 419.00 | | 45 790.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 95.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 157.00 | 400 149.00 | | 441 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 402.00 | 751 269.00 | | 806 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 492.00 | 378 725.00 | | 439 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 977.00 | | 1 678 977.00 | 1 678 977.00 |
FG Production vendue services | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 921.00 | | 1 682 921.00 | 1 682 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | 4 836.00 | | 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 49.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 49.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 49.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 49.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | -774.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 444.00 | 1 744 768.00 | | 1 683 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 319.00 | 1 726 669.00 | | 1 669 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 125.00 | 18 100.00 | | 14 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 719.00 | | 630.00 | 270 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 271 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 539.00 | | | 188 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 949.00 | | 630.00 | 81 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 497.00 | 8 895.00 | | 58 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 958.00 | 8 895.00 | | 56 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 506.00 | 62 284.00 | 222.00 | 62 506.00 |