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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 739.00 | 15 171.00 | 7 568.00 | 22 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 211.00 | 41 787.00 | 17 423.00 | 59 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 270 719.00 | 58 497.00 | 212 222.00 | 270 719.00 |
BT Marchandises | 289 788.00 | | 289 788.00 | 289 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 319.00 | 185.00 | 173 134.00 | 173 319.00 |
BZ Autres créances | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CF Disponibilités | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 233.00 | 185.00 | 539 047.00 | 539 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 951.00 | 58 683.00 | 751 269.00 | 809 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 635.00 | 307 989.00 | | 324 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 100.00 | 16 646.00 | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 351 120.00 | 333 020.00 | | 351 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 816.00 | 69 763.00 | | 42 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | 7.00 | | 9 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 339.00 | 282 348.00 | | 315 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 419.00 | 39 490.00 | | 31 419.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 149.00 | 391 607.00 | | 400 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 269.00 | 724 627.00 | | 751 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 725.00 | 348 791.00 | | 378 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 856.00 | | 1 694 856.00 | 1 694 856.00 |
FG Production vendue services | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 695.00 | | 1 739 695.00 | 1 739 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 435.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 836.00 | 230.00 | | 4 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 632.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 5 316.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | -1 111.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 768.00 | 1 661 225.00 | | 1 744 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 669.00 | 1 644 579.00 | | 1 726 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 100.00 | 16 646.00 | | 18 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 228.00 | | 7 540.00 | 263 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 270 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 539.00 | | | 188 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 409.00 | | 7 540.00 | 74 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 063.00 | 10 435.00 | | 48 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 523.00 | 10 435.00 | | 46 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 339.00 | 315 339.00 | | 315 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 172 723.00 | 172 723.00 | | 172 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
VB T. V. A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VC Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 816.00 | 21 392.00 | 21 424.00 | 42 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 254.00 | 208 657.00 | 597.00 | 209 254.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 349.00 | 377 925.00 | 21 424.00 | 399 349.00 |