| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 989.00 | 133 590.00 | 173 399.00 | 306 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 765.00 | 61 558.00 | 14 206.00 | 75 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 808.00 | 201 385.00 | 149 423.00 | 350 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 815.00 | 396 534.00 | 343 280.00 | 739 815.00 |
BT Marchandises | 647 154.00 | | 647 154.00 | 647 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 989.00 | | 861 989.00 | 861 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 804.00 | 396 534.00 | 1 205 270.00 | 1 601 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DG Autres réserves | 6 231.00 | 75 067.00 | | 6 231.00 |
DH Report à nouveau | 444 857.00 | 444 857.00 | | 444 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 837.00 | 1 564.00 | | -14 837.00 |
DL TOTAL (I) | 477 701.00 | 562 939.00 | | 477 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 495.00 | 336 845.00 | | 352 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 811.00 | 33 071.00 | | 92 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 203.00 | 153 672.00 | | 196 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 583.00 | 68 405.00 | | 68 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 537.00 | 14 046.00 | | 1 537.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 568.00 | 614 041.00 | | 727 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 270.00 | 1 184 981.00 | | 1 205 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 239.00 | 614 041.00 | | 375 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 609.00 | | 1 990 609.00 | 1 990 609.00 |
FD Production vendue biens | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
FG Production vendue services | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 788.00 | | 2 016 788.00 | 2 016 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | 1 718.00 | | 2 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 382.00 | 1 718.00 | | 14 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869.00 | 1 809.00 | | 4 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 837.00 | 1 250.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706.00 | 3 059.00 | | 8 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 675.00 | -1 341.00 | | 5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 810.00 | -14 697.00 | | -18 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 197.00 | 1 884 839.00 | | 2 078 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 035.00 | 1 883 274.00 | | 2 093 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 837.00 | 1 564.00 | | -14 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 908.00 | | 285 306.00 | 458 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 739 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 733 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 657.00 | | 285 306.00 | 452 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 360.00 | 38 736.00 | 562.00 | 358 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 360.00 | 38 736.00 | 562.00 | 358 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VC Groupe et associés | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 329.00 | | 352 329.00 | 352 329.00 |
VI Groupe et associés | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 972.00 | 155 972.00 | | 155 972.00 |
VW T.V.A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 568.00 | 375 239.00 | 352 329.00 | 727 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |