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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 50.00 | 100.00 | 151.00 |
AP Constructions | 213 304.00 | 104 157.00 | 109 146.00 | 213 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 419.00 | 82 619.00 | 47 799.00 | 130 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 905.00 | 186 933.00 | 120 972.00 | 307 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 879.00 | 373 760.00 | 284 118.00 | 657 879.00 |
BT Marchandises | 826 367.00 | | 826 367.00 | 826 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 147 956.00 | | 147 956.00 | 147 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CF Disponibilités | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 956.00 | | 1 095 956.00 | 1 095 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 836.00 | 373 760.00 | 1 380 075.00 | 1 753 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 060.00 | | | 115 060.00 |
DG Autres réserves | 327 920.00 | | | 327 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 624.00 | | | 253 624.00 |
DL TOTAL (I) | 738 056.00 | | | 738 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 525.00 | | | 312 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 622.00 | | | 202 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 075.00 | | | 1 380 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 567.00 | | | 465 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 682.00 | | 3 154 682.00 | 3 154 682.00 |
FD Production vendue biens | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FG Production vendue services | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 092.00 | | 3 191 092.00 | 3 191 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 375.00 | | | 3 235 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 751.00 | | | 2 981 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 624.00 | | | 253 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 822.00 | | 65 299.00 | 608 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 242.00 | 657 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 784.00 | 651 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 266.00 | | 65 148.00 | 602 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 979.00 | 75 777.00 | 14 995.00 | 312 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 979.00 | 75 727.00 | 14 995.00 | 312 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 099.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 925.00 | 77 473.00 | 176 452.00 | 253 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 957.00 | 147 957.00 | | 147 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 453.00 | 184 355.00 | 6 098.00 | 190 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 019.00 | 465 567.00 | 176 452.00 | 642 019.00 |