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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 040.00 | 49 804.00 | 140 236.00 | 190 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 164.00 | 20 289.00 | 100 874.00 | 121 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 692.00 | 105 716.00 | 110 975.00 | 216 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 117.00 | 175 810.00 | 368 307.00 | 544 117.00 |
BT Marchandises | 730 232.00 | | 730 232.00 | 730 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BZ Autres créances | 114 047.00 | | 114 047.00 | 114 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 641.00 | | 918 641.00 | 918 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 758.00 | 175 810.00 | 1 286 948.00 | 1 462 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 142.00 | 313.00 | | 24 142.00 |
DG Autres réserves | 52 932.00 | 5 918.00 | | 52 932.00 |
DH Report à nouveau | 359 620.00 | 359 620.00 | | 359 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 899.00 | 119 143.00 | | 92 899.00 |
DL TOTAL (I) | 571 044.00 | 526 445.00 | | 571 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 121.00 | 338 478.00 | | 267 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 628.00 | 45 984.00 | | 60 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 955.00 | 263 608.00 | | 189 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 005.00 | 105 944.00 | | 69 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 757.00 | 1 914.00 | | 121 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 438.00 | 11 688.00 | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 904.00 | 767 616.00 | | 715 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 948.00 | 1 294 061.00 | | 1 286 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 911.00 | 536 978.00 | | 547 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 851.00 | 42 808.00 | | 35 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 833.00 | | 2 373 833.00 | 2 373 833.00 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 067.00 | | 2 411 067.00 | 2 411 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 764.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 898.00 | 18 810.00 | | 23 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 898.00 | 29 810.00 | | 23 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | 15 691.00 | | 3 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 162.00 | 11 987.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454.00 | 27 678.00 | | 6 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 444.00 | 2 132.00 | | 17 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 030.00 | 2 405 762.00 | | 2 448 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 131.00 | 2 286 619.00 | | 2 355 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 899.00 | 119 143.00 | | 92 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 512.00 | | 101 769.00 | 771 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 261.00 | | 101 464.00 | 765 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | 305.00 | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 048.00 | 52 765.00 | 326 003.00 | 449 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 048.00 | 52 765.00 | 326 003.00 | 449 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 955.00 | 189 955.00 | | 189 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VC Groupe et associés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 637.00 | 62 644.00 | 128 298.00 | 230 637.00 |
VI Groupe et associés | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
VP Divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 489.00 | 158 032.00 | 457.00 | 158 489.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 904.00 | 547 911.00 | 128 298.00 | 715 904.00 |