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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 200 279.00 | 67 474.00 | 132 805.00 | 200 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 981.00 | 43 020.00 | 84 961.00 | 127 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 601.00 | 132 911.00 | 109 690.00 | 242 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 418.00 | 243 405.00 | 334 012.00 | 577 418.00 |
BT Marchandises | 739 062.00 | | 739 062.00 | 739 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BZ Autres créances | 126 993.00 | | 126 993.00 | 126 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 086.00 | | 956 086.00 | 956 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 503.00 | 243 405.00 | 1 290 098.00 | 1 533 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 722.00 | 24 142.00 | | 42 722.00 |
DG Autres réserves | 78 951.00 | 52 932.00 | | 78 951.00 |
DH Report à nouveau | 359 620.00 | 359 620.00 | | 359 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 402.00 | 92 899.00 | | 145 402.00 |
DL TOTAL (I) | 668 146.00 | 571 044.00 | | 668 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 732.00 | 267 121.00 | | 352 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 925.00 | 60 628.00 | | 43 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 599.00 | 189 955.00 | | 150 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 147.00 | 69 005.00 | | 69 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 121 757.00 | | 2 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 188.00 | 7 438.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 952.00 | 715 904.00 | | 621 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 098.00 | 1 286 948.00 | | 1 290 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 573.00 | 547 911.00 | | 391 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 978.00 | 35 851.00 | | 46 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 344.00 | | 2 538 344.00 | 2 538 344.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 043.00 | | 2 576 043.00 | 2 576 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 595.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | 2 207.00 | | 1 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 565.00 | 23 898.00 | | 29 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 565.00 | 23 898.00 | | 29 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | 3 292.00 | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | 6 454.00 | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 807.00 | 17 444.00 | | 24 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 890.00 | 2 448 030.00 | | 2 619 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 488.00 | 2 355 131.00 | | 2 474 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 402.00 | 92 899.00 | | 145 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 117.00 | | 42 967.00 | 544 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 666.00 | 577 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 666.00 | 570 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 561.00 | | 42 967.00 | 537 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 810.00 | 67 595.00 | | 175 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 810.00 | 67 595.00 | | 175 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 599.00 | 150 599.00 | | 150 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VC Groupe et associés | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 144.00 | 74 765.00 | 213 713.00 | 305 144.00 |
VI Groupe et associés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 523.00 | 145 066.00 | 457.00 | 145 523.00 |
VW T.V.A. | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 952.00 | 391 573.00 | 213 713.00 | 621 952.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |