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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AP Constructions | 200 279.00 | 85 920.00 | 114 358.00 | 200 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 901.00 | 66 635.00 | 71 265.00 | 137 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 086.00 | 160 422.00 | 103 663.00 | 264 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 822.00 | 312 979.00 | 295 843.00 | 608 822.00 |
BT Marchandises | 687 485.00 | 2 102.00 | 685 383.00 | 687 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BZ Autres créances | 230 878.00 | | 230 878.00 | 230 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 499.00 | 2 102.00 | 985 397.00 | 987 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 321.00 | 315 081.00 | 1 281 240.00 | 1 596 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 803.00 | 42 722.00 | | 71 803.00 |
DG Autres réserves | 304 891.00 | 78 951.00 | | 304 891.00 |
DH Report à nouveau | | 359 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 285.00 | 145 402.00 | | 216 285.00 |
DL TOTAL (I) | 634 431.00 | 668 146.00 | | 634 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 821.00 | 352 732.00 | | 262 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356.00 | 43 925.00 | | 23 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 098.00 | 150 599.00 | | 277 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 059.00 | 69 147.00 | | 80 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 471.00 | 2 362.00 | | 3 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 808.00 | 621 952.00 | | 646 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 240.00 | 1 290 098.00 | | 1 281 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 417.00 | 391 573.00 | | 457 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 760.00 | 46 978.00 | | 4 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 099.00 | | 2 774 099.00 | 2 774 099.00 |
FD Production vendue biens | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 798.00 | | 2 799 798.00 | 2 799 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 1 523.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 29 565.00 | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 29 565.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 4 757.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 757.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | 24 807.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 659.00 | 2 619 890.00 | | 2 822 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 373.00 | 2 474 488.00 | | 2 606 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 285.00 | 145 402.00 | | 216 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 418.00 | | 31 405.00 | 577 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 861.00 | | 31 405.00 | 570 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 405.00 | 69 595.00 | | 243 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 405.00 | 69 595.00 | | 243 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 099.00 | 277 099.00 | | 277 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 061.00 | 68 669.00 | 189 391.00 | 258 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 878.00 | 230 878.00 | | 230 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 636.00 | 257 539.00 | 6 098.00 | 263 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 809.00 | 457 417.00 | 189 391.00 | 646 809.00 |