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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 312 796.00 | 151 910.00 | 160 886.00 | 312 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 096.00 | 65 618.00 | 20 478.00 | 86 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 369.00 | 231 520.00 | 134 849.00 | 366 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 512.00 | 449 048.00 | 322 464.00 | 771 512.00 |
BT Marchandises | 681 608.00 | | 681 608.00 | 681 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
BZ Autres créances | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 123 402.00 | | 123 402.00 | 123 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 597.00 | | 971 597.00 | 971 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 109.00 | 449 048.00 | 1 294 061.00 | 1 743 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313.00 | | | 313.00 |
DG Autres réserves | 5 918.00 | 6 231.00 | | 5 918.00 |
DH Report à nouveau | 359 620.00 | 444 857.00 | | 359 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 143.00 | -14 837.00 | | 119 143.00 |
DL TOTAL (I) | 526 445.00 | 477 701.00 | | 526 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 478.00 | 352 495.00 | | 338 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 984.00 | 92 811.00 | | 45 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 608.00 | 196 203.00 | | 263 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 944.00 | 68 583.00 | | 105 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 537.00 | | 1 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 688.00 | 15 938.00 | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 616.00 | 727 568.00 | | 767 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 061.00 | 1 205 270.00 | | 1 294 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 978.00 | 375 239.00 | | 536 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 794.00 | | 2 274 794.00 | 2 274 794.00 |
FD Production vendue biens | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FG Production vendue services | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 367.00 | | 2 348 367.00 | 2 348 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 653.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 810.00 | 4 733.00 | | 18 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 800.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 810.00 | 16 533.00 | | 29 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 691.00 | 9 476.00 | | 15 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 987.00 | 3 838.00 | | 11 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 678.00 | 13 313.00 | | 27 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | 3 220.00 | | 2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -18 810.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 762.00 | 2 078 198.00 | | 2 405 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 619.00 | 2 093 036.00 | | 2 286 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 143.00 | -14 838.00 | | 119 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 815.00 | | 43 823.00 | 739 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 126.00 | 771 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 126.00 | 765 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 564.00 | | 43 823.00 | 733 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 534.00 | 52 770.00 | 256.00 | 396 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 534.00 | 52 770.00 | 256.00 | 396 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 608.00 | 263 608.00 | | 263 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 606.00 | 63 968.00 | 168 390.00 | 294 606.00 |
VI Groupe et associés | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 305.00 | 171 153.00 | 152.00 | 171 305.00 |
VW T.V.A. | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 616.00 | 536 978.00 | 168 390.00 | 767 616.00 |