| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 598.00 | 31 938.00 | 13 660.00 | 45 598.00 |
AN Terrains | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
AP Constructions | 1 340 371.00 | 209 589.00 | 1 130 782.00 | 1 340 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 812.00 | 22 408.00 | 8 404.00 | 30 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 643.00 | 12 997.00 | 52 645.00 | 65 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 539.00 | | 291 539.00 | 291 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 647.00 | 276 932.00 | 3 453 715.00 | 3 730 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 280.00 | | 767 280.00 | 767 280.00 |
BZ Autres créances | 343 420.00 | | 343 420.00 | 343 420.00 |
CF Disponibilités | 355 099.00 | | 355 099.00 | 355 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 859.00 | | 1 466 859.00 | 1 466 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 506.00 | 276 932.00 | 4 920 573.00 | 5 197 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 986 659.00 | | 1 986 659.00 | 1 986 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 663.00 | 235 918.00 | | 238 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 073.00 | 96 818.00 | | 130 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 866.00 | 23 592.00 | | 23 866.00 |
DG Autres réserves | 2 424 617.00 | 2 113 493.00 | | 2 424 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 823.00 | 1 399 371.00 | | 695 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 041.00 | 3 869 191.00 | | 3 513 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 324.00 | 1 214 804.00 | | 1 140 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 839.00 | 68 711.00 | | 20 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 26 278.00 | | 26 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 089.00 | 126 790.00 | | 218 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 224.00 | | |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 14 488.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 532.00 | 1 465 295.00 | | 1 407 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 573.00 | 5 334 486.00 | | 4 920 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 476.00 | 364 979.00 | | 400 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | 23 745.00 | | 2 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 510 326.00 | | | 8 510 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 558.00 | 2 153 811.00 | | 1 615 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 735.00 | 754 440.00 | | 919 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 823.00 | 1 399 371.00 | | 695 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 234.00 | | 105 113.00 | 3 759 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 700.00 | 3 730 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 700.00 | 1 682 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 885.00 | | 59 515.00 | 1 756 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 349.00 | | | 2 002 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 539.00 | | | 291 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 488.00 | 159 819.00 | 6 374.00 | 123 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 488.00 | 127 881.00 | 6 374.00 | 123 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 767 280.00 | | | 767 280.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VC Groupe et associés | 328 589.00 | | | 328 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 582.00 | 131 525.00 | 537 469.00 | 1 138 582.00 |
VI Groupe et associés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 850.00 | 1 111 850.00 | | 1 111 850.00 |
VW T.V.A. | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 532.00 | 400 476.00 | 537 469.00 | 1 407 532.00 |