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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 178.00 | 47 863.00 | 1 316.00 | 49 178.00 |
AN Terrains | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
AP Constructions | 3 418 079.00 | 1 438 230.00 | 1 979 848.00 | 3 418 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 225.00 | 55 772.00 | 82 454.00 | 138 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 423 745.00 | | 3 423 745.00 | 3 423 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 318 247.00 | 1 572 676.00 | 7 745 571.00 | 9 318 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 321.00 | | 1 004 321.00 | 1 004 321.00 |
BZ Autres créances | 251 763.00 | | 251 763.00 | 251 763.00 |
CF Disponibilités | 251 895.00 | | 251 895.00 | 251 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 709.00 | | 1 508 709.00 | 1 508 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 826 956.00 | 1 572 676.00 | 9 254 280.00 | 10 826 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 1 996 509.00 | | 1 996 509.00 | 1 996 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
DG Autres réserves | 2 973 452.00 | 2 864 553.00 | | 2 973 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 040.00 | 108 899.00 | | 74 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 633.00 | 3 252 594.00 | | 3 326 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 835 001.00 | 4 585 978.00 | | 4 835 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 415.00 | 21 168.00 | | 174 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 951.00 | 17 266.00 | | 26 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 475.00 | 460 118.00 | | 83 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 945.00 | 354 353.00 | | 244 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 311.00 | 12 362.00 | | 447 311.00 |
EA Autres dettes | 115 549.00 | 115 825.00 | | 115 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 927 646.00 | 5 572 313.00 | | 5 927 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 254 280.00 | 8 824 906.00 | | 9 254 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 300.00 | 1 723 134.00 | | 2 191 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 258.00 | 28 945.00 | | 136 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 407.00 | | 963 407.00 | 963 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 407.00 | | 963 407.00 | 963 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 527.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 498.00 | 14 269.00 | | 21 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 698.00 | 20 146.00 | | 32 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 698.00 | 20 146.00 | | 32 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 126.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 126.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 653.00 | 20 020.00 | | 30 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 4 571.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 996.00 | 1 090 000.00 | | 1 106 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 957.00 | 981 101.00 | | 1 032 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 040.00 | 108 899.00 | | 74 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997 529.00 | | 1 320 718.00 | 7 997 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 318 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 256 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936 016.00 | | 1 320 718.00 | 5 936 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 334.00 | | | 2 012 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 150.00 | 288 527.00 | | 1 284 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 173.00 | 690.00 | | 47 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 977.00 | 287 837.00 | | 1 236 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 311.00 | 447 311.00 | | 447 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 321.00 | 1 004 321.00 | | 1 004 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 132 691.00 | 132 691.00 | | 132 691.00 |
VC Groupe et associés | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 691 054.00 | 954 709.00 | 2 527 568.00 | 4 691 054.00 |
VI Groupe et associés | 155 449.00 | 155 449.00 | | 155 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 136.00 | | | 785 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 024.00 | 1 257 024.00 | | 1 257 024.00 |
VW T.V.A. | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 695.00 | 2 164 349.00 | 2 527 568.00 | 5 900 695.00 |