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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 178.00 | 47 173.00 | 2 006.00 | 49 178.00 |
AN Terrains | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
AP Constructions | 3 405 031.00 | 1 176 734.00 | 2 228 297.00 | 3 405 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 841.00 | 29 431.00 | 66 410.00 | 95 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 158 459.00 | | 2 158 459.00 | 2 158 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 997 529.00 | 1 284 150.00 | 6 713 379.00 | 7 997 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 597.00 | | 1 365 597.00 | 1 365 597.00 |
BZ Autres créances | 411 043.00 | | 411 043.00 | 411 043.00 |
CF Disponibilités | 322 573.00 | | 322 573.00 | 322 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 527.00 | | 2 111 527.00 | 2 111 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 109 056.00 | 1 284 150.00 | 8 824 906.00 | 10 109 056.00 |
CU Autres participations | 1 996 509.00 | | 1 996 509.00 | 1 996 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 203.00 | 238 663.00 | | 125 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
DG Autres réserves | 2 864 553.00 | 4 191 636.00 | | 2 864 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 899.00 | 159 057.00 | | 108 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 594.00 | 4 743 294.00 | | 3 252 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 585 978.00 | 2 909 012.00 | | 4 585 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 168.00 | 40 755.00 | | 21 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 266.00 | 13 394.00 | | 17 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 118.00 | 39 802.00 | | 460 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 353.00 | 335 833.00 | | 354 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 362.00 | 283 199.00 | | 12 362.00 |
EA Autres dettes | 115 825.00 | 51 648.00 | | 115 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 242.00 | 3 646.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 313.00 | 3 677 289.00 | | 5 572 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 906.00 | 8 420 583.00 | | 8 824 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 134.00 | 1 312 907.00 | | 1 723 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 945.00 | 32 275.00 | | 28 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 957.00 | | 960 957.00 | 960 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 957.00 | | 960 957.00 | 960 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 635.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 269.00 | 15 698.00 | | 14 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 146.00 | 61 691.00 | | 20 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 146.00 | 86 691.00 | | 20 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 609.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 16 843.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 020.00 | 69 848.00 | | 20 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 28 300.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 000.00 | 1 191 212.00 | | 1 090 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 101.00 | 1 032 155.00 | | 981 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 899.00 | 159 057.00 | | 108 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248 270.00 | | 749 259.00 | 7 248 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 997 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 936 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 108.00 | | 2 070.00 | 47 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208 677.00 | | 727 339.00 | 5 208 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 484.00 | | 19 850.00 | 1 992 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 515.00 | 275 635.00 | | 1 008 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 108.00 | 64.00 | | 47 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 407.00 | 275 570.00 | | 961 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 118.00 | 460 118.00 | | 460 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 597.00 | 1 365 597.00 | | 1 365 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
VC Groupe et associés | 270 879.00 | 270 879.00 | | 270 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 585 978.00 | 754 065.00 | 2 575 593.00 | 4 585 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 254 990.00 | | | 2 254 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 003.00 | | | 572 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 139.00 | 1 782 929.00 | 210.00 | 1 783 139.00 |
VW T.V.A. | 228 708.00 | 228 708.00 | | 228 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 048.00 | 1 723 135.00 | 2 575 593.00 | 5 555 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |