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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
AN Terrains | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
AP Constructions | 3 373 387.00 | 918 077.00 | 2 455 311.00 | 3 373 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 494.00 | 12 518.00 | 68 976.00 | 81 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 477 110.00 | | 1 477 110.00 | 1 477 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 270.00 | 1 008 515.00 | 6 239 754.00 | 7 248 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 216.00 | | 1 243 216.00 | 1 243 216.00 |
BZ Autres créances | 686 755.00 | | 686 755.00 | 686 755.00 |
CF Disponibilités | 246 029.00 | | 246 029.00 | 246 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 829.00 | | 2 180 829.00 | 2 180 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 429 099.00 | 1 008 515.00 | 8 420 583.00 | 9 429 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 1 976 659.00 | | 1 976 659.00 | 1 976 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 663.00 | 238 663.00 | | 238 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
DG Autres réserves | 4 191 636.00 | 3 665 263.00 | | 4 191 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 057.00 | 526 373.00 | | 159 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 743 294.00 | 4 584 237.00 | | 4 743 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 012.00 | 2 597 929.00 | | 2 909 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 755.00 | 113 610.00 | | 40 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 394.00 | 2 750.00 | | 13 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 802.00 | 35 645.00 | | 39 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 833.00 | 288 847.00 | | 335 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 199.00 | 954 796.00 | | 283 199.00 |
EA Autres dettes | 51 648.00 | 1 051.00 | | 51 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 289.00 | 3 994 627.00 | | 3 677 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 583.00 | 8 578 865.00 | | 8 420 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 907.00 | 2 214 273.00 | | 1 312 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 275.00 | 392 186.00 | | 32 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 880 690.00 | | 412 279.00 | 6 880 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 699.00 | 7 248 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 699.00 | 5 208 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841 217.00 | | 412 159.00 | 4 841 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 364.00 | | 120.00 | 1 992 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 756.00 | 271 224.00 | 28 465.00 | 765 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 647.00 | 271 224.00 | 28 465.00 | 718 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 199.00 | 283 199.00 | | 283 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 216.00 | | | 1 243 216.00 |
VB T. V. A. | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
VC Groupe et associés | 612 342.00 | | | 612 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864 616.00 | 500 233.00 | 1 683 767.00 | 2 864 616.00 |
VI Groupe et associés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 423.00 | | | 1 136 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 122.00 | | | 463 122.00 |
VP Divers | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 010.00 | 1 935 010.00 | | 1 935 010.00 |
VW T.V.A. | 215 414.00 | 215 414.00 | | 215 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 896.00 | 1 299 513.00 | 1 683 767.00 | 3 663 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |