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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 178.00 | 48 553.00 | 626.00 | 49 178.00 |
AN Terrains | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
AP Constructions | 6 017 552.00 | 1 777 773.00 | 4 239 779.00 | 6 017 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 088.00 | 46 088.00 | 128 999.00 | 175 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 397.00 | | 1 032 397.00 | 1 032 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 628 392.00 | 1 903 226.00 | 7 725 166.00 | 9 628 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 392.00 | 3 187.00 | 1 061 205.00 | 1 064 392.00 |
BZ Autres créances | 1 607 307.00 | | 1 607 307.00 | 1 607 307.00 |
CF Disponibilités | 208 360.00 | | 208 360.00 | 208 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 820.00 | 3 187.00 | 2 877 632.00 | 2 880 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 211.00 | 1 906 413.00 | 10 602 798.00 | 12 509 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
CU Autres participations | 1 996 509.00 | | 1 996 509.00 | 1 996 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
DG Autres réserves | 3 047 492.00 | 2 973 452.00 | | 3 047 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 007.00 | 74 040.00 | | 243 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 640.00 | 3 326 633.00 | | 3 569 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 076 703.00 | 4 835 001.00 | | 6 076 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 612.00 | 174 415.00 | | 42 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 706.00 | 26 951.00 | | 33 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 522.00 | 83 475.00 | | 369 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 715.00 | 244 945.00 | | 283 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 447 311.00 | | |
EA Autres dettes | 226 450.00 | 115 549.00 | | 226 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033 158.00 | 5 927 646.00 | | 7 033 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 602 798.00 | 9 254 280.00 | | 10 602 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 243.00 | 2 191 300.00 | | 4 091 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 380.00 | 136 258.00 | | 28 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 365.00 | | 1 131 365.00 | 1 131 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 365.00 | | 1 131 365.00 | 1 131 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 007.00 | 21 498.00 | | 106 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 353.00 | 32 698.00 | | 101 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 053.00 | 32 698.00 | | 182 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 983.00 | 2 045.00 | | 121 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 874.00 | 2 045.00 | | 192 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 821.00 | 30 653.00 | | -10 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 078.00 | 349.00 | | 60 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 311.00 | 1 106 996.00 | | 1 521 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 304.00 | 1 032 957.00 | | 1 278 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 007.00 | 74 040.00 | | 243 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 488.00 | 4 338.00 | | 8 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 318 247.00 | | 3 118 987.00 | 9 318 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808 842.00 | 9 628 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808 842.00 | 7 501 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256 734.00 | | 3 053 831.00 | 7 256 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 334.00 | | 65 156.00 | 2 012 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 676.00 | 371 079.00 | 40 530.00 | 1 572 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 863.00 | 690.00 | | 47 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 814.00 | 370 389.00 | 40 530.00 | 1 524 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 522.00 | 369 522.00 | | 369 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 450.00 | 226 450.00 | | 226 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 568.00 | 1 060 568.00 | | 1 060 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 464.00 | 1 557 464.00 | | 1 557 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 776 703.00 | 3 134 788.00 | 888 889.00 | 4 776 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 724.00 | | | 622 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 669.00 | 2 672 459.00 | 65 210.00 | 2 737 669.00 |
VW T.V.A. | 138 337.00 | 138 337.00 | | 138 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 999 451.00 | 4 057 537.00 | 2 188 889.00 | 6 999 451.00 |