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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 334.00 | 50 130.00 | 2 204.00 | 52 334.00 |
AN Terrains | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
AP Constructions | 7 418 145.00 | 2 193 892.00 | 5 224 253.00 | 7 418 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 791.00 | 81 213.00 | 129 578.00 | 210 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 039 714.00 | 2 356 048.00 | 7 683 667.00 | 10 039 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 456.00 | 73 187.00 | 1 044 269.00 | 1 117 456.00 |
BZ Autres créances | 878 722.00 | | 878 722.00 | 878 722.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 997 883.00 | 73 187.00 | 1 924 696.00 | 1 997 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 597.00 | 2 429 235.00 | 9 608 362.00 | 12 037 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
CU Autres participations | 1 999 509.00 | | 1 999 509.00 | 1 999 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
DG Autres réserves | 3 290 499.00 | 3 047 492.00 | | 3 290 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 037.00 | 243 007.00 | | 389 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 677.00 | 3 569 640.00 | | 3 958 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933 187.00 | 6 076 703.00 | | 4 933 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 102.00 | 42 612.00 | | 104 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 843.00 | 33 706.00 | | 45 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 703.00 | 369 522.00 | | 188 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 163.00 | 283 715.00 | | 345 163.00 |
EA Autres dettes | 32 688.00 | 226 450.00 | | 32 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 649 685.00 | 7 033 158.00 | | 5 649 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 362.00 | 10 602 798.00 | | 9 608 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 099.00 | 6 999 451.00 | | 4 137 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 234.00 | 28 768.00 | | 43 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 702.00 | | 1 521 702.00 | 1 521 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 702.00 | | 1 521 702.00 | 1 521 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 622.00 | 106 007.00 | | 115 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 581.00 | 101 353.00 | | 57 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 581.00 | 182 053.00 | | 57 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981.00 | 121 983.00 | | 8 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 981.00 | 192 874.00 | | 8 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 601.00 | -10 821.00 | | 48 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 920.00 | 60 078.00 | | 107 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 523.00 | 1 521 311.00 | | 1 783 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 486.00 | 1 278 304.00 | | 1 394 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 037.00 | 243 007.00 | | 389 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 663.00 | 8 488.00 | | 7 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 628 392.00 | | 1 599 650.00 | 9 628 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 188 328.00 | | 10 039 714.00 | 1 188 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 328.00 | | 7 905 622.00 | 1 188 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 178.00 | | 3 156.00 | 49 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 501 723.00 | | 1 592 227.00 | 7 501 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 490.00 | | 4 268.00 | 2 077 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 226.00 | 453 288.00 | 467.00 | 1 903 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 553.00 | 1 578.00 | | 48 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 673.00 | 451 711.00 | 467.00 | 1 854 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 703.00 | 188 703.00 | | 188 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
UX Autres créances clients | 947 436.00 | 947 436.00 | | 947 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 020.00 | 170 020.00 | | 170 020.00 |
VB T. V. A. | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VC Groupe et associés | 811 520.00 | 811 520.00 | | 811 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 580 726.00 | 2 113 982.00 | 795 294.00 | 3 580 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 461.00 | 1 352 461.00 | | 1 352 461.00 |
VI Groupe et associés | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 909.00 | | | 1 206 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 657.00 | 2 062 657.00 | | 2 062 657.00 |
VW T.V.A. | 190 006.00 | 190 006.00 | | 190 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 843.00 | 4 137 099.00 | 795 294.00 | 5 603 843.00 |