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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 508.00 | 13 331.00 | 43 177.00 | 56 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 052.00 | | 1 140 052.00 | 1 140 052.00 |
BZ Autres créances | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 803.00 | | 1 009 803.00 | 1 009 803.00 |
CF Disponibilités | 2 014 375.00 | | 2 014 375.00 | 2 014 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 494.00 | | 4 246 494.00 | 4 246 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 001.00 | 13 331.00 | 4 289 670.00 | 4 303 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 244.00 | 1 752 684.00 | | 830 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 622.00 | 77 560.00 | | 224 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 452.00 | 3 425 830.00 | | 3 650 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 3 877.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 753.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 20 733.00 | | 25 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 604.00 | 246 260.00 | | 458 604.00 |
EA Autres dettes | 154 465.00 | 336 224.00 | | 154 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 218.00 | 607 846.00 | | 639 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 670.00 | 4 033 675.00 | | 4 289 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 218.00 | 607 846.00 | | 639 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 107 472.00 | | 3 107 472.00 | 3 107 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 472.00 | | 3 107 472.00 | 3 107 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 242.00 | 10 080.00 | | 18 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 242.00 | 10 080.00 | | 18 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 4 929.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 14 056.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 638.00 | -3 977.00 | | 17 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 109.00 | 717.00 | | 57 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 986.00 | 1 943 324.00 | | 3 140 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 364.00 | 1 865 764.00 | | 2 916 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 622.00 | 77 560.00 | | 224 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 100.00 | 10 088.00 | | 11 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 654.00 | | 18 870.00 | 40 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 43 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | 56 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 7 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 323.00 | | 18 870.00 | 24 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 331.00 | | 3 000.00 | 16 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | | 3 000.00 | 10 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 002.00 | 136 002.00 | | 136 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 465.00 | 154 465.00 | | 154 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 052.00 | | | 1 140 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 492.00 | 1 265 492.00 | | 1 265 492.00 |
VW T.V.A. | 216 352.00 | 216 352.00 | | 216 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 218.00 | 639 218.00 | | 639 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |