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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 848.00 | 8 069.00 | 779.00 | 8 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 948.00 | 13 442.00 | 77 505.00 | 90 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 803.00 | | 2 072 803.00 | 2 072 803.00 |
BZ Autres créances | 224 214.00 | | 224 214.00 | 224 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 007.00 | | 509 007.00 | 509 007.00 |
CF Disponibilités | 2 324 403.00 | | 2 324 403.00 | 2 324 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 170.00 | | 5 138 170.00 | 5 138 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 118.00 | 13 442.00 | 5 215 675.00 | 5 229 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 866.00 | 830 244.00 | | 54 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 542.00 | 224 622.00 | | 402 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 994.00 | 3 650 452.00 | | 4 052 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 325.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 630.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 070.00 | 25 195.00 | | 40 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 536.00 | 458 604.00 | | 947 536.00 |
EA Autres dettes | 173 106.00 | 154 465.00 | | 173 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 682.00 | 639 218.00 | | 1 162 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 675.00 | 4 289 670.00 | | 5 215 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 682.00 | 639 218.00 | | 1 162 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 631 316.00 | | 5 631 316.00 | 5 631 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 631 316.00 | | 5 631 316.00 | 5 631 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 156.00 | 18 242.00 | | 9 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 156.00 | 18 242.00 | | 9 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 603.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 603.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 928.00 | 17 638.00 | | 7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 522.00 | 57 109.00 | | 90 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 081.00 | 3 140 986.00 | | 5 652 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 539.00 | 2 916 364.00 | | 5 249 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 542.00 | 224 622.00 | | 402 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 508.00 | | 34 440.00 | 56 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | | 890.00 | 7 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 177.00 | | 33 550.00 | 43 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 331.00 | 111.00 | | 13 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 111.00 | | 7 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 162.00 | 305 162.00 | | 305 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 106.00 | 173 106.00 | | 173 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 803.00 | | | 2 072 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 277.00 | 161 277.00 | | 161 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 486.00 | 2 381 486.00 | | 2 381 486.00 |
VW T.V.A. | 441 325.00 | 441 325.00 | | 441 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 682.00 | 1 162 682.00 | | 1 162 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |