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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 5 642.00 | 1 579.00 | 7 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 487.00 | 6 032.00 | 85 455.00 | 91 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 314.00 | 8 516.00 | 2 262 798.00 | 2 271 314.00 |
BZ Autres créances | 2 591 228.00 | | 2 591 228.00 | 2 591 228.00 |
CF Disponibilités | 4 158 050.00 | | 4 158 050.00 | 4 158 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 334.00 | 8 516.00 | 9 020 819.00 | 9 029 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 822.00 | 14 548.00 | 9 106 274.00 | 9 120 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 4 700 000.00 | 3 900 000.00 | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 429.00 | 57 408.00 | | 92 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 055.00 | 835 021.00 | | 1 093 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 981 070.00 | 4 888 015.00 | | 5 981 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 659.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 632.00 | 44 919.00 | | 31 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 039.00 | 1 158 668.00 | | 1 301 039.00 |
EA Autres dettes | 1 790 631.00 | 1 934 345.00 | | 1 790 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 204.00 | 3 139 977.00 | | 3 125 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 274.00 | 8 027 992.00 | | 9 106 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 904 915.00 | | 9 904 915.00 | 9 904 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 904 915.00 | | 9 904 915.00 | 9 904 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 946 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 020 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 383 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 093.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 1 093.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -1 093.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 865.00 | 236 214.00 | | 469 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 740.00 | 9 150 823.00 | | 9 946 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 853 685.00 | 8 315 802.00 | | 8 853 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 055.00 | 835 021.00 | | 1 093 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 290.00 | 8 629.00 | | 6 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 370.00 | | 307.00 | 105 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 954.00 | 83 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 190.00 | 91 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 983.00 | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 7 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | | 253.00 | 7 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 776.00 | | 54.00 | 92 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 335.00 | 739.00 | 5 042.00 | 10 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | 4 983.00 | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962.00 | 739.00 | 59.00 | 4 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 274.00 | 210 274.00 | | 210 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412 495.00 | 412 495.00 | | 412 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 631.00 | 1 790 631.00 | | 1 790 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 876.00 | 76 169.00 | 7 707.00 | 83 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 495.00 | 2 251 495.00 | | 2 251 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VB T. V. A. | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478 412.00 | 2 478 412.00 | | 2 478 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 951 932.00 | 4 944 225.00 | 7 707.00 | 4 951 932.00 |
VW T.V.A. | 487 718.00 | 487 718.00 | | 487 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 204.00 | 3 125 204.00 | | 3 125 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |