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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 6 323.00 | 898.00 | 7 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 968.00 | 6 713.00 | 73 255.00 | 79 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 789.00 | 9 849.00 | 2 067 940.00 | 2 077 789.00 |
BZ Autres créances | 5 158 267.00 | | 5 158 267.00 | 5 158 267.00 |
CF Disponibilités | 1 013 187.00 | | 1 013 187.00 | 1 013 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 252.00 | 9 849.00 | 8 252 403.00 | 8 262 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 220.00 | 16 562.00 | 8 325 658.00 | 8 342 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 5 130 000.00 | 4 700 000.00 | | 5 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 484.00 | 92 429.00 | | 185 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 701.00 | 1 093 055.00 | | 507 701.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918 770.00 | 5 981 070.00 | | 5 918 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 516.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 31 632.00 | | 27 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 746.00 | 1 301 039.00 | | 892 746.00 |
EA Autres dettes | 1 484 577.00 | 1 790 631.00 | | 1 484 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 888.00 | 3 125 204.00 | | 2 406 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 658.00 | 9 106 274.00 | | 8 325 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 888.00 | 3 125 204.00 | | 2 406 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 748 872.00 | | 5 748 872.00 | 5 748 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 872.00 | | 5 748 872.00 | 5 748 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 41 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 335.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 529.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -529.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 576.00 | 469 865.00 | | 190 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 780 058.00 | 9 946 740.00 | | 5 780 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 357.00 | 8 853 685.00 | | 5 272 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 701.00 | 1 093 055.00 | | 507 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 487.00 | | 11.00 | 91 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 530.00 | 72 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 530.00 | 79 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 876.00 | | 11.00 | 83 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032.00 | 680.00 | | 6 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | 680.00 | | 5 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 516.00 | 1 333.00 | | 8 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 516.00 | 1 333.00 | | 8 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 701.00 | 229 701.00 | | 229 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 577.00 | 1 484 577.00 | | 1 484 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 357.00 | 64 639.00 | 7 718.00 | 72 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 970.00 | 2 065 970.00 | | 2 065 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VB T. V. A. | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 882.00 | 137 882.00 | | 137 882.00 |
VP Divers | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834 040.00 | 4 834 040.00 | | 4 834 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321 421.00 | 7 313 703.00 | 7 718.00 | 7 321 421.00 |
VW T.V.A. | 503 153.00 | 503 153.00 | | 503 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 888.00 | 2 406 888.00 | | 2 406 888.00 |