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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 81 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 469.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 188 745.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 057 402.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 238 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 501 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 583 069.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 5 730 000.00 | 5 130 000.00 | | 5 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 185.00 | 185 484.00 | | 93 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 587.00 | 507 701.00 | | 787 587.00 |
DL TOTAL (I) | 6 706 358.00 | 5 918 770.00 | | 6 706 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 388.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 374.00 | 27 791.00 | | 25 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 534.00 | 892 746.00 | | 1 068 534.00 |
EA Autres dettes | 1 781 005.00 | 1 484 577.00 | | 1 781 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 712.00 | 2 406 888.00 | | 2 876 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 583 069.00 | 8 325 658.00 | | 9 583 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 406 888.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 281 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 281 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 310 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 488 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 49.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 49.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 351.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 181.00 | 190 576.00 | | 278 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 273.00 | 5 780 058.00 | | 7 310 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522 686.00 | 5 272 357.00 | | 6 522 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 587.00 | 507 701.00 | | 787 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 968.00 | | 8 782.00 | 79 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 356.00 | | 8 782.00 | 72 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 712.00 | 569.00 | 7 281.00 | 6 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 569.00 | 6 891.00 | 6 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 060.00 | 228 060.00 | | 228 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781 005.00 | 1 781 005.00 | | 1 781 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 139.00 | 73 404.00 | 7 734.00 | 81 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 774.00 | 2 186 774.00 | | 2 186 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VB T. V. A. | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 252.00 | 176 252.00 | | 176 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979 385.00 | 2 979 385.00 | | 2 979 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 714.00 | 5 342 980.00 | 7 734.00 | 5 350 714.00 |
VW T.V.A. | 536 422.00 | 536 422.00 | | 536 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 711.00 | 2 876 711.00 | | 2 876 711.00 |