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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 4 962.00 | 2 259.00 | 7 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 776.00 | | 92 776.00 | 92 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 370.00 | 10 335.00 | 95 035.00 | 105 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 488.00 | | 2 438 488.00 | 2 438 488.00 |
BZ Autres créances | 4 078 418.00 | | 4 078 418.00 | 4 078 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 394 970.00 | | 1 394 970.00 | 1 394 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 932 957.00 | | 7 932 957.00 | 7 932 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 327.00 | 10 335.00 | 8 027 992.00 | 8 038 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 408.00 | 54 866.00 | | 57 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 021.00 | 402 542.00 | | 835 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 015.00 | 4 052 994.00 | | 4 888 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 583.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 919.00 | 40 070.00 | | 44 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 668.00 | 947 536.00 | | 1 158 668.00 |
EA Autres dettes | 1 934 345.00 | 173 106.00 | | 1 934 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 977.00 | 1 162 682.00 | | 3 139 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 992.00 | 5 215 675.00 | | 8 027 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 977.00 | 1 162 682.00 | | 3 139 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 117 954.00 | | 9 117 954.00 | 9 117 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 117 954.00 | | 9 117 954.00 | 9 117 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 150 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 768 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 1 228.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 1 228.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | 7 928.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 214.00 | 90 522.00 | | 236 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 823.00 | 5 652 081.00 | | 9 150 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 802.00 | 5 249 539.00 | | 8 315 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 021.00 | 402 542.00 | | 835 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 442.00 | 351.00 | 3 458.00 | 13 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | 351.00 | 3 458.00 | 8 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 198.00 | 241 198.00 | | 241 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 345.00 | 1 934 345.00 | | 1 934 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 776.00 | 85 123.00 | 7 653.00 | 92 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 488.00 | 2 438 488.00 | | 2 438 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 823.00 | 138 823.00 | | 138 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 805.00 | 294 805.00 | | 294 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862 232.00 | 3 862 232.00 | | 3 862 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 630 763.00 | 6 623 110.00 | 7 653.00 | 6 630 763.00 |
VW T.V.A. | 561 596.00 | 561 596.00 | | 561 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 977.00 | 3 139 977.00 | | 3 139 977.00 |