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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 20 689.00 | 6 270.00 | 26 959.00 |
AP Constructions | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 526.00 | 160 958.00 | 568.00 | 161 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 438.00 | 249 725.00 | 787 714.00 | 1 037 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BN En cours de production de biens | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 062.00 | | 120 062.00 | 120 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 500.00 | 249 725.00 | 907 776.00 | 1 157 500.00 |
CU Autres participations | 775 698.00 | | 775 698.00 | 775 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 41 093.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 087.00 | 295 114.00 | | 305 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 428.00 | 38 880.00 | | 84 428.00 |
DL TOTAL (I) | 577 215.00 | 492 787.00 | | 577 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 125.00 | 150 422.00 | | 132 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 538.00 | 147 530.00 | | 114 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 876.00 | 54 900.00 | | 72 876.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 35 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 561.00 | 387 853.00 | | 330 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 776.00 | 880 640.00 | | 907 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 416.00 | 358 254.00 | 604 669.00 | 246 416.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 951.00 | 358 254.00 | 605 204.00 | 246 951.00 |
FM Production stockée | | | -565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 19 035.00 | | 15 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 28 952.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 355.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 18 587.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 312.00 | 10 365.00 | | 15 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 107.00 | 10 203.00 | | 39 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 817.00 | 562 588.00 | | 640 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 389.00 | 523 708.00 | | 556 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 428.00 | 38 880.00 | | 84 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 395.00 | | 568.00 | 1 076 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 526.00 | 1 037 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 526.00 | 229 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 560.00 | | 568.00 | 268 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 876.00 | | | 780 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 766.00 | 7 485.00 | 39 526.00 | 281 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | 5 607.00 | | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 683.00 | 1 878.00 | 39 526.00 | 266 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 976.00 | 54 798.00 | 5 178.00 | 59 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 561.00 | 330 561.00 | | 330 561.00 |