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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 2 355.00 | 9 270.00 | 11 625.00 |
AP Constructions | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 881.00 | 161 401.00 | 9 480.00 | 170 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 572.00 | 75 649.00 | 38 923.00 | 114 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 508.00 | 248 736.00 | 58 772.00 | 307 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BZ Autres créances | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CF Disponibilités | 277 497.00 | | 277 497.00 | 277 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 892.00 | | 343 892.00 | 343 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 400.00 | 248 736.00 | 402 664.00 | 651 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 582.00 | -397 427.00 | | -79 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 355.00 | 317 844.00 | | 16 355.00 |
DL TOTAL (I) | 208 473.00 | 192 118.00 | | 208 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 978.00 | 120 194.00 | | 77 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 3 558.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 292.00 | 22 309.00 | | 71 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 758.00 | 39 822.00 | | 42 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 191.00 | 185 883.00 | | 194 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 664.00 | 378 001.00 | | 402 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 191.00 | 179 231.00 | | 194 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 042.00 | 50 040.00 | | 50 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 692.00 | | 49 014.00 | 258 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 307 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | 9 900.00 | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 670.00 | | 39 114.00 | 255 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 088.00 | 10 648.00 | | 238 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 630.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 363.00 | 10 018.00 | | 236 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 191.00 | 194 191.00 | | 194 191.00 |