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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 25 933.00 | 1 026.00 | 26 959.00 |
AP Constructions | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 526.00 | 161 071.00 | 454.00 | 161 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 935.00 | 58 921.00 | 3 015.00 | 61 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 548.00 | 255 258.00 | 781 291.00 | 1 036 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CF Disponibilités | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 901.00 | 255 258.00 | 884 643.00 | 1 139 901.00 |
CU Autres participations | 775 698.00 | | 775 698.00 | 775 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 70 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 514.00 | 305 087.00 | | 305 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896.00 | 84 428.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 580 111.00 | 577 215.00 | | 580 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 635.00 | 132 125.00 | | 107 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 176.00 | 114 538.00 | | 124 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 722.00 | 72 876.00 | | 66 722.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 11 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 532.00 | 330 561.00 | | 304 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 643.00 | 907 776.00 | | 884 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 176.00 | 124 176.00 | | 124 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 298.00 | 55 200.00 | 1 098.00 | 56 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 532.00 | 304 532.00 | | 304 532.00 |