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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
AP Constructions | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 526.00 | 161 185.00 | 341.00 | 161 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 935.00 | 59 559.00 | 2 377.00 | 61 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 548.00 | 644 785.00 | 391 763.00 | 1 036 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BN En cours de production de biens | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 293.00 | | 119 293.00 | 119 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 841.00 | 644 785.00 | 511 056.00 | 1 155 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
CU Autres participations | 775 698.00 | 387 750.00 | 387 948.00 | 775 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 411.00 | 305 514.00 | | 308 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 802.00 | 2 896.00 | | -297 802.00 |
DL TOTAL (I) | 282 309.00 | 580 111.00 | | 282 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 636.00 | 107 634.00 | | 83 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 387.00 | 124 176.00 | | 105 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 724.00 | 66 722.00 | | 39 724.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 747.00 | 304 532.00 | | 228 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 056.00 | 884 643.00 | | 511 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 747.00 | 304 532.00 | | 228 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 037.00 | 50 035.00 | | 50 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 548.00 | | | 1 036 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 793.00 | | | 232 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 796.00 | | | 776 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 258.00 | 1 777.00 | | 255 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 933.00 | 1 026.00 | | 25 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 324.00 | 752.00 | | 229 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 387 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 387 750.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 747.00 | 228 747.00 | | 228 747.00 |