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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AP Constructions | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 437.00 | 160 426.00 | 4 012.00 | 164 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 901.00 | 66 606.00 | 15 295.00 | 81 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 692.00 | 238 088.00 | 20 603.00 | 258 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 322 507.00 | | 322 507.00 | 322 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 398.00 | | 357 398.00 | 357 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 089.00 | 238 088.00 | 378 001.00 | 616 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 427.00 | 10 608.00 | | -397 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 844.00 | -408 035.00 | | 317 844.00 |
DL TOTAL (I) | 192 118.00 | -125 726.00 | | 192 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 194.00 | 88 584.00 | | 120 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 309.00 | 101 737.00 | | 22 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 822.00 | 27 954.00 | | 39 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 883.00 | 218 274.00 | | 185 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 001.00 | 92 548.00 | | 378 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 231.00 | 218 274.00 | | 179 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 040.00 | 50 037.00 | | 50 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 852.00 | | 5 820.00 | 262 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 258 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 940.00 | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | 255 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 890.00 | | 5 820.00 | 254 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 971.00 | 7 098.00 | 9 980.00 | 240 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | 4 940.00 | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 305.00 | 7 098.00 | 5 040.00 | 234 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 154.00 | 63 502.00 | 6 652.00 | 70 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 883.00 | 179 231.00 | 6 652.00 | 185 883.00 |