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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AP Constructions | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 957.00 | 160 957.00 | | 160 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 601.00 | 64 016.00 | 20 585.00 | 84 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 852.00 | 240 971.00 | 21 881.00 | 262 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 519.00 | 240 971.00 | 92 548.00 | 333 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 608.00 | 308 411.00 | | 10 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 035.00 | -297 802.00 | | -408 035.00 |
DL TOTAL (I) | -125 726.00 | 282 309.00 | | -125 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 584.00 | 83 636.00 | | 88 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 737.00 | 105 387.00 | | 101 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 954.00 | 39 724.00 | | 27 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 274.00 | 228 747.00 | | 218 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 548.00 | 511 056.00 | | 92 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 548.00 | | 22 666.00 | 1 036 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775 500.00 | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 362.00 | 262 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 294.00 | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 254 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 793.00 | | 22 666.00 | 232 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 796.00 | | | 776 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 035.00 | 4 798.00 | 20 862.00 | 257 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | 20 294.00 | 26 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 076.00 | 4 798.00 | 568.00 | 230 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 750.00 | | 387 750.00 | 387 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 750.00 | | 387 750.00 | 387 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 387 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 274.00 | 218 274.00 | | 218 274.00 |