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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 303 697.00 | | 303 697.00 | 303 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 938.00 | 133 282.00 | 58 656.00 | 191 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 364.00 | 189 795.00 | 80 569.00 | 270 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 451.00 | 324 151.00 | 453 300.00 | 777 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 316.00 | 2 280.00 | 276 036.00 | 278 316.00 |
BZ Autres créances | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 161 371.00 | | 161 371.00 | 161 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 998.00 | 2 280.00 | 1 041 717.00 | 1 043 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 449.00 | 326 432.00 | 1 495 017.00 | 1 821 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 623.00 | 517 623.00 | | 17 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 374.00 | 441 562.00 | | 445 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 531.00 | 370 692.00 | | 298 531.00 |
DL TOTAL (I) | 783 528.00 | 1 351 877.00 | | 783 528.00 |
DP Provisions pour risques | 27 640.00 | 26 697.00 | | 27 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 640.00 | 26 697.00 | | 27 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 902.00 | 53 180.00 | | 82 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 816.00 | 23 779.00 | | 19 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 877.00 | 184 438.00 | | 197 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 737.00 | 386 127.00 | | 303 737.00 |
EA Autres dettes | 56 457.00 | 19 250.00 | | 56 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 849.00 | 666 773.00 | | 683 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 017.00 | 2 045 347.00 | | 1 495 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 292.00 | 639 230.00 | | 652 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
FD Production vendue biens | 5 529 509.00 | | 5 529 509.00 | 5 529 509.00 |
FG Production vendue services | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 774.00 | | 5 575 774.00 | 5 575 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 315.00 | 33 543.00 | | 11 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 888.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 11 407.00 | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 11 407.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 158.00 | 12 070.00 | | 52 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 1 543.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 390.00 | 13 612.00 | | 53 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 151.00 | -2 205.00 | | -51 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 152.00 | 151 883.00 | | 118 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 363.00 | 5 459 536.00 | | 5 613 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 832.00 | 5 088 844.00 | | 5 314 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 531.00 | 370 692.00 | | 298 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 027.00 | | 56 720.00 | 731 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 679.00 | 768 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 812.00 | 304 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 867.00 | 462 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 583.00 | | | 305 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 449.00 | | 56 720.00 | 424 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 259.00 | 42 338.00 | 18 446.00 | 300 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 137.00 | 812.00 | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 511.00 | 42 201.00 | 17 635.00 | 298 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 697.00 | 943.00 | | 26 697.00 |
6T Sur comptes clients | 20 778.00 | | 18 497.00 | 20 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 778.00 | | 18 497.00 | 20 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 475.00 | 943.00 | 18 497.00 | 47 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 18 497.00 | |