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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 303 697.00 | | 303 697.00 | 303 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 131.00 | 204 579.00 | 36 552.00 | 241 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 764.00 | 194 035.00 | 25 730.00 | 219 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 544.00 | 399 688.00 | 377 857.00 | 777 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BN En cours de production de biens | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 332.00 | 2 117.00 | 468 215.00 | 470 332.00 |
BZ Autres créances | 323 497.00 | | 323 497.00 | 323 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 190 741.00 | | 190 741.00 | 190 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 011.00 | 2 117.00 | 1 124 894.00 | 1 127 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 555.00 | 401 805.00 | 1 502 750.00 | 1 904 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 668.00 | 640 668.00 | | 640 668.00 |
DH Report à nouveau | -230 000.00 | -81 453.00 | | -230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 714.00 | -148 547.00 | | 105 714.00 |
DL TOTAL (I) | 556 005.00 | 450 290.00 | | 556 005.00 |
DP Provisions pour risques | 18 462.00 | 17 817.00 | | 18 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 462.00 | 17 817.00 | | 18 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 985.00 | 244 172.00 | | 222 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 363.00 | 322 971.00 | | 253 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 040.00 | 421 911.00 | | 330 040.00 |
EA Autres dettes | 121 896.00 | 105 036.00 | | 121 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 284.00 | 1 094 089.00 | | 928 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 750.00 | 1 562 197.00 | | 1 502 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 732.00 | | | 734 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 149.00 | | 6 663.00 | 778 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 768 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | 460 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 382.00 | | 5 163.00 | 472 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 1 500.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 613.00 | 39 725.00 | 16 650.00 | 376 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 539.00 | 39 725.00 | 16 650.00 | 375 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 817.00 | 645.00 | | 17 817.00 |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 934.00 | 645.00 | | 19 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | | |