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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 303 697.00 | | 303 697.00 | 303 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 234.00 | 174 088.00 | 28 146.00 | 202 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 649.00 | 215 208.00 | 81 441.00 | 296 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 032.00 | 390 370.00 | 423 662.00 | 814 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 261.00 | 20 364.00 | 361 897.00 | 382 261.00 |
BZ Autres créances | 647 710.00 | | 647 710.00 | 647 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 357.00 | 20 364.00 | 1 056 993.00 | 1 077 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 389.00 | 410 734.00 | 1 480 655.00 | 1 891 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 668.00 | 531 954.00 | | 640 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 453.00 | 108 714.00 | | -81 453.00 |
DL TOTAL (I) | 598 838.00 | 680 291.00 | | 598 838.00 |
DP Provisions pour risques | 21 455.00 | 29 925.00 | | 21 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 455.00 | 29 925.00 | | 21 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 501.00 | 161 462.00 | | 144 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 584.00 | 21 690.00 | | 11 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 996.00 | 530 446.00 | | 330 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 103.00 | 316 157.00 | | 291 103.00 |
EA Autres dettes | 59 618.00 | 59 644.00 | | 59 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 561.00 | 46 852.00 | | 22 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 363.00 | 1 136 250.00 | | 860 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 655.00 | 1 846 466.00 | | 1 480 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 517.00 | | 1 798.00 | 820 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 666.00 | 804 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 666.00 | 498 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 751.00 | | 1 798.00 | 514 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 108.00 | 53 488.00 | 10 226.00 | 347 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 034.00 | 53 488.00 | 10 226.00 | 346 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 925.00 | | 8 470.00 | 29 925.00 |
6T Sur comptes clients | 21 943.00 | | 1 579.00 | 21 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 943.00 | | 1 579.00 | 21 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 868.00 | | 10 049.00 | 51 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 049.00 | |