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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 303 697.00 | | 303 697.00 | 303 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 310.00 | 144 078.00 | 54 232.00 | 198 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 514.00 | 197 180.00 | 84 334.00 | 281 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 973.00 | 342 332.00 | 452 641.00 | 794 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 443.00 | 19 826.00 | 468 617.00 | 488 443.00 |
BZ Autres créances | 244 591.00 | | 244 591.00 | 244 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 139.00 | 19 826.00 | 1 050 313.00 | 1 070 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 112.00 | 362 158.00 | 1 502 955.00 | 1 865 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 505.00 | 445 374.00 | | 441 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 449.00 | 298 531.00 | | 90 449.00 |
DL TOTAL (I) | 571 577.00 | 783 528.00 | | 571 577.00 |
DP Provisions pour risques | 27 962.00 | 27 640.00 | | 27 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 962.00 | 27 640.00 | | 27 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 529.00 | 82 901.00 | | 79 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 262.00 | 19 816.00 | | 57 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 157.00 | 197 877.00 | | 264 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 672.00 | 303 737.00 | | 403 672.00 |
EA Autres dettes | 98 796.00 | 56 457.00 | | 98 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 416.00 | 683 849.00 | | 903 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 955.00 | 1 495 017.00 | | 1 502 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 069.00 | | 49 748.00 | 768 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 226.00 | 785 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 226.00 | 479 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 302.00 | | 49 748.00 | 462 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 152.00 | 50 406.00 | 32 226.00 | 324 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 078.00 | 50 406.00 | 32 226.00 | 323 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 640.00 | 322.00 | | 27 640.00 |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 18 246.00 | 701.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 18 246.00 | 701.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 920.00 | 18 568.00 | 701.00 | 29 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 568.00 | 701.00 | |